[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 20일 삼성SDI(006400)에 대해 '글로벌 거래선 다변화, 2023년 성장~'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 900,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2023년 EV 중심의 배터리(전지) 매출 증가로 전체 외형(20.2% yoy)과 영업이익 성장(17.3% yoy)은 지속. 유럽에서 경기 둔화로 전기자동차 수요 약세가 존재하나 BMW 및 폭스바겐 등 주요 고객내 높은 점유율, Gen 5 등 고부가 중대형전지 비중 증가로 2023년 경기둔화 우려대비 양호한 실적 성장이 가능 판단. 또한 미국의 신규 법인(스탤란티스 JV) 투자로 글로벌 고객 다변화, 각형 및 원형 등 다양한 형태의 중대형전지 포트폴리오로 실적 차별화가 예상. 특히 IRA 효과로 북미 전기자동차 시장은 자동차 OEM 업체의 배터리 2원화 추세가 진행, 수혜 예상'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4분기 영업이익은 5,401억원(-4.6% qoq/103% yoy)으로 종전(6,380억원) 및 컨센서스(6,218억원) 하회 / 매출은 5.83조원(8.6% qoq/52.8% yoy)으로 컨센서스(5.99조원)대비 하회 추정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 900,000원 -> 900,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 900,000원은 2022년 10월 27일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 900,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 12월 22일 920,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 04월 29일 최저 목표가인 850,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 900,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 912,100원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 900,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 912,100원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 912,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 910,556원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2023년 EV 중심의 배터리(전지) 매출 증가로 전체 외형(20.2% yoy)과 영업이익 성장(17.3% yoy)은 지속. 유럽에서 경기 둔화로 전기자동차 수요 약세가 존재하나 BMW 및 폭스바겐 등 주요 고객내 높은 점유율, Gen 5 등 고부가 중대형전지 비중 증가로 2023년 경기둔화 우려대비 양호한 실적 성장이 가능 판단. 또한 미국의 신규 법인(스탤란티스 JV) 투자로 글로벌 고객 다변화, 각형 및 원형 등 다양한 형태의 중대형전지 포트폴리오로 실적 차별화가 예상. 특히 IRA 효과로 북미 전기자동차 시장은 자동차 OEM 업체의 배터리 2원화 추세가 진행, 수혜 예상'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4분기 영업이익은 5,401억원(-4.6% qoq/103% yoy)으로 종전(6,380억원) 및 컨센서스(6,218억원) 하회 / 매출은 5.83조원(8.6% qoq/52.8% yoy)으로 컨센서스(5.99조원)대비 하회 추정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 900,000원 -> 900,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 900,000원은 2022년 10월 27일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 900,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 12월 22일 920,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 04월 29일 최저 목표가인 850,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 900,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 912,100원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 900,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 912,100원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 912,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 910,556원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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