[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 05일 삼성물산(028260)에 대해 '높아진 실적 레벨, 주주환원 강화 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '2023년, 연결 영업이익은 전년 대비 3.9% 증가한 2.60조원을 추정. 2022년, 원자재 가격 강세 및 일회성 이익이 반영된 상사 부문을 제외한 전 사업 부문에서 실적 개선 흐름을 이어갈 것으로 전망. 1) 삼성바이오로직스의 1~3공장 가동률 상승 및 4공장 가동 본격화에 따른 영업이익 확대[0.93조원('22E) → 1.26조원('23E)]와 더불어 2) COVID-19 완화에 따른 레저 부문과 3) 브랜드 리뉴얼 및 해외 브랜드 매출 기여 확대 등이 예상되는 패션 부문이 전사 실적 개선에 긍정적 요인으로 작용할 전망. 지배 구조 관점에서 삼성그룹이 취할 수 있는 선택지는 현재의 그룹 지배 구조를 유지하면서, 이사회 구성과 관련해서는 외부 조력을 통해 최대주주 일가의 지배력을 유지하는 방향을 선택할 가능성이 높아 보임. 외부 조력을 확보하기 위해 주주환원 강화, M&A를 통한 기업가치 제고에 주력할 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2022년 연결 기준 실적은 매출액 43.9조원(+27.4%,YoY), 영업이익 2.50조원(+109.1%, YoY)을 기록할 것으로 추정. 2021년 대비로는 전 사업 영역에 걸친 매출 확대 및 이익 성장세, 역대 최대 연간 실적을 기록할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
유안타증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2022년 11월 02일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,500원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 168,500원 대비 12.8% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 180,000원 보다도 5.6% 높다. 이는 유안타증권이 삼성물산의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 163,182원 대비 3.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '2023년, 연결 영업이익은 전년 대비 3.9% 증가한 2.60조원을 추정. 2022년, 원자재 가격 강세 및 일회성 이익이 반영된 상사 부문을 제외한 전 사업 부문에서 실적 개선 흐름을 이어갈 것으로 전망. 1) 삼성바이오로직스의 1~3공장 가동률 상승 및 4공장 가동 본격화에 따른 영업이익 확대[0.93조원('22E) → 1.26조원('23E)]와 더불어 2) COVID-19 완화에 따른 레저 부문과 3) 브랜드 리뉴얼 및 해외 브랜드 매출 기여 확대 등이 예상되는 패션 부문이 전사 실적 개선에 긍정적 요인으로 작용할 전망. 지배 구조 관점에서 삼성그룹이 취할 수 있는 선택지는 현재의 그룹 지배 구조를 유지하면서, 이사회 구성과 관련해서는 외부 조력을 통해 최대주주 일가의 지배력을 유지하는 방향을 선택할 가능성이 높아 보임. 외부 조력을 확보하기 위해 주주환원 강화, M&A를 통한 기업가치 제고에 주력할 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2022년 연결 기준 실적은 매출액 43.9조원(+27.4%,YoY), 영업이익 2.50조원(+109.1%, YoY)을 기록할 것으로 추정. 2021년 대비로는 전 사업 영역에 걸친 매출 확대 및 이익 성장세, 역대 최대 연간 실적을 기록할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
유안타증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2022년 11월 02일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,500원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 168,500원 대비 12.8% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 180,000원 보다도 5.6% 높다. 이는 유안타증권이 삼성물산의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 163,182원 대비 3.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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