[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 01일 에스티팜(237690)에 대해 '원가 상승 및 비용 증가로 영업이익 기대치 하회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
대신증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '3분기 매출액은 시장 기대치를 부합했으나 영업이익은 컨센서스 크게 하회하는 실적 시현. 23년은 공급단가가 높을 것으로 예상되는 혈액암 치료제의 초기 상업화 물량 공급이 시작되어 23년 하반기부터 동사 이익 개선에 기여 기대. 11월 개최되는 mRNA 컨퍼런스 및 유럽 TIDES 학회에서 동사의 mRNA 플랫폼 기술 관련 사업개발 논의 확대 기대. 1H23 자체 개발 스마트LNP는 국내 특허 등록 예상. 기술에 대한 지적재산권 확보에 따라 글로벌 제약사와의 협업 논의 및 수주 가속화 기대.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '3분기 연결 매출액 609억원(+31.4% yoy), 영업이익 45억원(-41.6% yoy, OPM 7.5%)'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 임윤진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2022년 10월 13일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 24일 135,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 08월 09일 최고 목표가인 145,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 123,077원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 123,077원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 100,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 123,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,333원 대비 -14.1% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
대신증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '3분기 매출액은 시장 기대치를 부합했으나 영업이익은 컨센서스 크게 하회하는 실적 시현. 23년은 공급단가가 높을 것으로 예상되는 혈액암 치료제의 초기 상업화 물량 공급이 시작되어 23년 하반기부터 동사 이익 개선에 기여 기대. 11월 개최되는 mRNA 컨퍼런스 및 유럽 TIDES 학회에서 동사의 mRNA 플랫폼 기술 관련 사업개발 논의 확대 기대. 1H23 자체 개발 스마트LNP는 국내 특허 등록 예상. 기술에 대한 지적재산권 확보에 따라 글로벌 제약사와의 협업 논의 및 수주 가속화 기대.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '3분기 연결 매출액 609억원(+31.4% yoy), 영업이익 45억원(-41.6% yoy, OPM 7.5%)'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 임윤진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2022년 10월 13일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 24일 135,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 08월 09일 최고 목표가인 145,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 123,077원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 123,077원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 100,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 123,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,333원 대비 -14.1% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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