[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 01일 아모레G(002790)에 대해 '3Q22 Review: 두드러지는 수익성 강화 기조'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레G 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 아모레G(002790)에 대해 '3분기 주요 사업회사인 아모레퍼시픽의 실적이 대체로 부진했으나, 그룹 내 자회사들의 두드러진 수익성 개선에 힘입어 감익 폭 제한. 그룹 전반적으로 수익성 강화를 위한 보수적 전략을 구사하고 있는 가운데, 화장품 계열사들은 선제적인 국내 오프라인 채널 구조조정 효과가 가시적으로 드러나고 있는 상황. 이니스프리와 에뛰드는 면세점 철수 이후 온라인과 MBS 채널에서 수익성을 동반한 매출 발생 중이며, 아모스도 브랜드 내 고가 라인 중심의 제품 믹스 개선, 입점 살롱 확대를 위한 B2B 영업 강화 등으로 성장세 지속. 비화장품 역시 오설록 프리미엄 티세트 판매 호조 등으로 30% 이상의 매출 고성장세 유지 중.'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '3Q22 연결 매출액 1조218억원 yoy -15.9% , 영업이익 330억원 yoy -36.1%'라고 밝혔다.
◆ 아모레G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 38,000원(-36.7%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 하락
케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2022년 04월 29일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -36.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 02일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,000원을 제시하였다.
◆ 아모레G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,000원, 케이프투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,000원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 28,000원 보다는 35.7% 높다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 아모레G의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,667원 대비 -29.4% 하락하였다. 이를 통해 아모레G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레G 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 아모레G(002790)에 대해 '3분기 주요 사업회사인 아모레퍼시픽의 실적이 대체로 부진했으나, 그룹 내 자회사들의 두드러진 수익성 개선에 힘입어 감익 폭 제한. 그룹 전반적으로 수익성 강화를 위한 보수적 전략을 구사하고 있는 가운데, 화장품 계열사들은 선제적인 국내 오프라인 채널 구조조정 효과가 가시적으로 드러나고 있는 상황. 이니스프리와 에뛰드는 면세점 철수 이후 온라인과 MBS 채널에서 수익성을 동반한 매출 발생 중이며, 아모스도 브랜드 내 고가 라인 중심의 제품 믹스 개선, 입점 살롱 확대를 위한 B2B 영업 강화 등으로 성장세 지속. 비화장품 역시 오설록 프리미엄 티세트 판매 호조 등으로 30% 이상의 매출 고성장세 유지 중.'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '3Q22 연결 매출액 1조218억원 yoy -15.9% , 영업이익 330억원 yoy -36.1%'라고 밝혔다.
◆ 아모레G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 38,000원(-36.7%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 하락
케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2022년 04월 29일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -36.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 02일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,000원을 제시하였다.
◆ 아모레G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,000원, 케이프투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,000원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 28,000원 보다는 35.7% 높다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 아모레G의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,667원 대비 -29.4% 하락하였다. 이를 통해 아모레G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.