[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 01일 한화(000880)에 대해 '11월 한화건설 합병예정 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한화(000880)에 대해 '11/1 합병기일로 (주)한화와 한화건설 합병 예정이며 자회사 분할 등 기 발표된 사업재편 추진 도래 임박. 향후 자체사업의 성장 방향성 확인 및 건설 이익규모만큼 별도기준 실적 증대, 지주회사 전환 우려 해소, 방산부문 매각하여 글로벌 ESG 자금 유입 확보 기대 등 여전히 상존. 물가와 금리 상승 등 업황 변화 영향과 이라크 사업 협의에 따른 변동성 등을 감안.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q22 별도기준 매출 7,680억원 (- 4.0 % QoQ, - 6.9 % YoY ), OP 570억원 (+ 217 % QoQ. - 19 % YoY ), YTD 매출 2.33조원, OP 1,030억원'라고 밝혔다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 41,000원 -> 37,000원(-9.8%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
다올투자증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2022년 08월 01일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 41,000원 대비 -9.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 03일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 08월 01일 최고 목표가인 41,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 37,000원을 제시하였다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,400원, 다올투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 37,000원은 22년 10월 18일 발표한 상상인증권의 37,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 40,400원 대비 -8.4% 낮은 수준으로 한화의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,222원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한화(000880)에 대해 '11/1 합병기일로 (주)한화와 한화건설 합병 예정이며 자회사 분할 등 기 발표된 사업재편 추진 도래 임박. 향후 자체사업의 성장 방향성 확인 및 건설 이익규모만큼 별도기준 실적 증대, 지주회사 전환 우려 해소, 방산부문 매각하여 글로벌 ESG 자금 유입 확보 기대 등 여전히 상존. 물가와 금리 상승 등 업황 변화 영향과 이라크 사업 협의에 따른 변동성 등을 감안.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q22 별도기준 매출 7,680억원 (- 4.0 % QoQ, - 6.9 % YoY ), OP 570억원 (+ 217 % QoQ. - 19 % YoY ), YTD 매출 2.33조원, OP 1,030억원'라고 밝혔다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 41,000원 -> 37,000원(-9.8%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
다올투자증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2022년 08월 01일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 41,000원 대비 -9.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 03일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 08월 01일 최고 목표가인 41,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 37,000원을 제시하였다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,400원, 다올투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 37,000원은 22년 10월 18일 발표한 상상인증권의 37,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 40,400원 대비 -8.4% 낮은 수준으로 한화의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,222원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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