[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 01일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '예견된 부진, 점진적 체질 개선은 확인'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
DB금융투자에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '3Q 고무적인 부분은 2Q 대비 면세와 중국 법인 매출이 소폭 상승한점과 북미/유럽 시장에서의 성장세. 4분기 실적에 대한 눈높이는 여전이 낮게 가져갈 것. 중국 소비환경이 좋지 못하고 업황 전망도 낙관적이지 않음. 하지만 타이트한 비용 절감 노력, 기타 아세안 지역의 리오프닝 효과와 북미/유럽 고마진 채널 중심 영업망 확대로 느리지만 올바른 체질 개선 효과가 나타나고 있는 점은 긍정적. 중장기 관점 매수 의견. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '3Q 연결 영업이익 188억원(YoY -62.7%)'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 120,000원(-20.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2022년 07월 29일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 150,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 26일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 148,321원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 148,321원 대비 -19.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 110,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 148,321원은 직전 6개월 평균 목표가였던 210,833원 대비 -29.7% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
DB금융투자에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '3Q 고무적인 부분은 2Q 대비 면세와 중국 법인 매출이 소폭 상승한점과 북미/유럽 시장에서의 성장세. 4분기 실적에 대한 눈높이는 여전이 낮게 가져갈 것. 중국 소비환경이 좋지 못하고 업황 전망도 낙관적이지 않음. 하지만 타이트한 비용 절감 노력, 기타 아세안 지역의 리오프닝 효과와 북미/유럽 고마진 채널 중심 영업망 확대로 느리지만 올바른 체질 개선 효과가 나타나고 있는 점은 긍정적. 중장기 관점 매수 의견. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '3Q 연결 영업이익 188억원(YoY -62.7%)'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 120,000원(-20.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2022년 07월 29일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 150,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 26일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 148,321원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 148,321원 대비 -19.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 110,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 148,321원은 직전 6개월 평균 목표가였던 210,833원 대비 -29.7% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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