[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 18일 메리츠증권(008560)에 대해 '보수적 이익추정을 가정하여도 PBR 0.4배 및 PER 3.1배에 불과'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 메리츠증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 메리츠증권(008560)에 대해 '수탁수수료 비중이 크지 않고, 기업대출 중심의 이자이익과 보수적 자산운용 및 해외 부실자산 환입 효과로 2022년(E) 증권주 내 가장 양호한 실적 예상. 다만 기준금리가 폭등하면서 상대적으로 높은 부동산 Exposure에 따른 우려로 주가는 큰 폭으로 하락. 그러나 보수적 이익추정 가정하여도 PBR 0.4배 및 PER 3.1배까지 하락한 상황이어서 추가 주가하락 제한적일 전망.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '3Q22 지배주주순이익 -15.7%yoy(+1.6%qoq)인 1,594억원 예상.'라고 밝혔다.
◆ 메리츠증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,500원 -> 5,000원(-23.1%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,000원은 2022년 08월 09일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 6,500원 대비 -23.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 09일 5,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 02월 03일 최고 목표가인 6,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 5,000원을 제시하였다.
◆ 메리츠증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,250원, BNK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 5,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 6,250원 대비 -20.0% 낮으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 6,500원 보다도 -23.1% 낮다. 이는 BNK투자증권이 메리츠증권의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,875원 대비 6.4% 상승하였다. 이를 통해 메리츠증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 메리츠증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 메리츠증권(008560)에 대해 '수탁수수료 비중이 크지 않고, 기업대출 중심의 이자이익과 보수적 자산운용 및 해외 부실자산 환입 효과로 2022년(E) 증권주 내 가장 양호한 실적 예상. 다만 기준금리가 폭등하면서 상대적으로 높은 부동산 Exposure에 따른 우려로 주가는 큰 폭으로 하락. 그러나 보수적 이익추정 가정하여도 PBR 0.4배 및 PER 3.1배까지 하락한 상황이어서 추가 주가하락 제한적일 전망.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '3Q22 지배주주순이익 -15.7%yoy(+1.6%qoq)인 1,594억원 예상.'라고 밝혔다.
◆ 메리츠증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,500원 -> 5,000원(-23.1%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,000원은 2022년 08월 09일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 6,500원 대비 -23.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 09일 5,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 02월 03일 최고 목표가인 6,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 5,000원을 제시하였다.
◆ 메리츠증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,250원, BNK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 5,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 6,250원 대비 -20.0% 낮으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 6,500원 보다도 -23.1% 낮다. 이는 BNK투자증권이 메리츠증권의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,875원 대비 6.4% 상승하였다. 이를 통해 메리츠증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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