[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 17일 삼성전기(009150)에 대해 '재고 또 제고'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '3분기 낮아진 눈높이에는 부합하는 실적 가능할 것으로 판단. 인플레이션에 따른 글로벌 소비심리 둔화 및 중국 내수 시장의 IT 세트 수요 부진이 지속되며 업황 회복이 예상대비 지연. MLCC 재고 및 판가에 대한 부담이 확대되며 단기적으로 컴포넌트 사업부 실적 타격. 고객사 재고 조정 이후 실적 회복이 빠르게 나타날 것으로 전망. 믹스 개선과 고객사 다변화로 안정적인 포트폴리오를 확보하였기 때문에 중장기 중화향 실적 변동성 최소화가 가능할 것. MLCC 재고에 대한 소진만 확인된다면 밸류에이션 매력도는 충분하다고 판단. '라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '3Q22 매출액 2.4조원(-5% YoY)'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 170,000원(-22.7%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 차유미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2022년 08월 16일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -22.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 28일 256,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 201,316원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 201,316원 대비 -15.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 155,000원 보다는 9.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 201,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,500원 대비 -19.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '3분기 낮아진 눈높이에는 부합하는 실적 가능할 것으로 판단. 인플레이션에 따른 글로벌 소비심리 둔화 및 중국 내수 시장의 IT 세트 수요 부진이 지속되며 업황 회복이 예상대비 지연. MLCC 재고 및 판가에 대한 부담이 확대되며 단기적으로 컴포넌트 사업부 실적 타격. 고객사 재고 조정 이후 실적 회복이 빠르게 나타날 것으로 전망. 믹스 개선과 고객사 다변화로 안정적인 포트폴리오를 확보하였기 때문에 중장기 중화향 실적 변동성 최소화가 가능할 것. MLCC 재고에 대한 소진만 확인된다면 밸류에이션 매력도는 충분하다고 판단. '라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '3Q22 매출액 2.4조원(-5% YoY)'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 170,000원(-22.7%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 차유미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2022년 08월 16일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -22.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 28일 256,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 201,316원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 201,316원 대비 -15.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 155,000원 보다는 9.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 201,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,500원 대비 -19.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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