[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 13일 에스티팜(237690)에 대해 '명확한 방향성'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
대신증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '3Q22 올리고 매출 이연에도 영업이익 기대치 부합 전망. 동맥경화증 신약(pelacarsen 추정) 원료의약품 납기가 9월에서 11월말로 연장. 동사가 수주한 것으로 추정되는 이메텔스타트(골수형성이상증후군, Geron),
Olezarsen(심혈관질환, Ionis) 각각 23년 1월, 2H23 임상3상 결과 발표 예상. 후기 임상 RNA 파이프라인 증가할수록 동사의 올리고 CMO 수주물량 확대 될 것으로 기대. mRNA 5’ 캡핑 기술 ‘스마트캡’에 대해 글로벌 제약사와 협업 논의 진행 중.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '3분기 연결 매출액 592억원(+27.8% yoy), 영업이익 79억원(1.6% yoy, OPM 13.4%) 추정. '라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 145,000원 -> 120,000원(-17.2%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 임윤진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2022년 08월 23일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 -17.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 24일 135,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 08월 09일 최고 목표가인 145,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 137,917원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 137,917원 대비 -13.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 110,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 137,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,000원 대비 -13.8% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
대신증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '3Q22 올리고 매출 이연에도 영업이익 기대치 부합 전망. 동맥경화증 신약(pelacarsen 추정) 원료의약품 납기가 9월에서 11월말로 연장. 동사가 수주한 것으로 추정되는 이메텔스타트(골수형성이상증후군, Geron),
Olezarsen(심혈관질환, Ionis) 각각 23년 1월, 2H23 임상3상 결과 발표 예상. 후기 임상 RNA 파이프라인 증가할수록 동사의 올리고 CMO 수주물량 확대 될 것으로 기대. mRNA 5’ 캡핑 기술 ‘스마트캡’에 대해 글로벌 제약사와 협업 논의 진행 중.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '3분기 연결 매출액 592억원(+27.8% yoy), 영업이익 79억원(1.6% yoy, OPM 13.4%) 추정. '라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 145,000원 -> 120,000원(-17.2%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 임윤진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2022년 08월 23일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 -17.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 24일 135,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 08월 09일 최고 목표가인 145,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 137,917원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 137,917원 대비 -13.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 110,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 137,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,000원 대비 -13.8% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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