[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 10일 GS리테일(007070)에 대해 '2Q22 리뷰 : 편의점 수익성 개선이 필요'라며 투자의견 'Hold'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
유안타증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '성수기이며, 기존점성장률(+2.9% YoY)과 GPM의 개선(+0.4%p)에도 불구하고
편의점의 영업이익이 전년대비 6억원 개선되는 데 그침. 인건비와 IT투자비용, 마케팅 비용
등의 증가에 따른 영향. 당분간 관련 비용의 집행이 지속될 것으로 예상되기 때문에 편의
점의 업황이 개선과 동사의 편의점 이익 개선 간의 연결고리가 약해졌다고 판단'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2분기 매출액 28,169억원(+23.2% YoY), 영업이익 474억원(+10.8% YoY)'라고 밝혔다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 29,000원 -> 25,000원(-13.8%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2022년 05월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 29,000원 대비 -13.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 08일 41,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,500원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,500원 대비 -25.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 23,000원 보다는 8.7% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,781원 대비 -15.8% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
유안타증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '성수기이며, 기존점성장률(+2.9% YoY)과 GPM의 개선(+0.4%p)에도 불구하고
편의점의 영업이익이 전년대비 6억원 개선되는 데 그침. 인건비와 IT투자비용, 마케팅 비용
등의 증가에 따른 영향. 당분간 관련 비용의 집행이 지속될 것으로 예상되기 때문에 편의
점의 업황이 개선과 동사의 편의점 이익 개선 간의 연결고리가 약해졌다고 판단'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2분기 매출액 28,169억원(+23.2% YoY), 영업이익 474억원(+10.8% YoY)'라고 밝혔다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 29,000원 -> 25,000원(-13.8%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2022년 05월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 29,000원 대비 -13.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 08일 41,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,500원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,500원 대비 -25.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 23,000원 보다는 8.7% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,781원 대비 -15.8% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.