[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 09일 에스티팜(237690)에 대해 '하반기 미국향 물량 출하로 실적 개선 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
삼성증권에서 에스티팜(237690)에 대해 'FDA 실사로 생산 일정 연기되면서 올리고 CMO 매출 3분기부터 본격 성장 전망. 지난 8월 1일 cGMP 인증 획득하며 고지혈증 치료제 물량 외에 2023년 척수성 근위축증 상업화 원료 공급 확정. 지질나노입자 관련 mRNA CDMO는 35억원 발생하면서, 새로운 성장 동력으로 기대. 파트너사로부터 공장 설립 관련 마일스톤 480만 달러 수취, 계약기간 동안 안분 인식하여 반영 예정'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '연결 기준 매출액 511억원(+26.7% y-y, +38.3% q-q), 영업이익 35억원(-27.5% y-y, +558.7% q-q), 당기순이익 34억원(-40.2% y-y, +57.8% q-q) 달성(컨센서스 매출액 456억원, 영업이익 34억원)'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2022년 04월 29일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 29일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 141,111원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 141,111원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 141,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 164,000원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
삼성증권에서 에스티팜(237690)에 대해 'FDA 실사로 생산 일정 연기되면서 올리고 CMO 매출 3분기부터 본격 성장 전망. 지난 8월 1일 cGMP 인증 획득하며 고지혈증 치료제 물량 외에 2023년 척수성 근위축증 상업화 원료 공급 확정. 지질나노입자 관련 mRNA CDMO는 35억원 발생하면서, 새로운 성장 동력으로 기대. 파트너사로부터 공장 설립 관련 마일스톤 480만 달러 수취, 계약기간 동안 안분 인식하여 반영 예정'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '연결 기준 매출액 511억원(+26.7% y-y, +38.3% q-q), 영업이익 35억원(-27.5% y-y, +558.7% q-q), 당기순이익 34억원(-40.2% y-y, +57.8% q-q) 달성(컨센서스 매출액 456억원, 영업이익 34억원)'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2022년 04월 29일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 29일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 141,111원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 141,111원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 141,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 164,000원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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