[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 28일 LG디스플레이(034220)에 대해 '재고 이슈가 드러난 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
한국투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 'LCD 판가 하락과 더불어 중국 봉쇄로 노트북PC 등 생산 차질 발생해 패널 면적출하가 가이던스를 하회하며 큰 폭의 영업적자 시현. LCD 부문은 2천억원 이상의 영업적자 추정(vs. 1분기 영업흑자). 모바일 OLED는 비수기에 따른 출하량 감소로 전분기대비 영업적자 확대됐고, OLED TV는 전분기대비 출하량 늘었지만 전년동기대비로는 고정비가 증가(광저우 신규 라인 가동)해 영업적자 지속됐을 것으로 추정. 세트(TV, PC 등)업체들의 재고 수준이 높아 패널 구매에 나서고 있지 않음을 확인. 세트 재고가 해소되지 않는다면 패널 면적출하 둔화세는 지속될 전망. 다만 3분기는 LCD 적자 지속에도 불구하고 모바일 OLED 성수기 및 OLED TV패널 출하가 일부 정상화돼 적자폭 줄일 것'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 매출액 5.6조원(-13% QoQ), 영업적자 4,883억원'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김정환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2022년 07월 13일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 29일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,594원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,594원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 케이프투자증권의 17,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,594원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,690원 대비 -25.6% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
한국투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 'LCD 판가 하락과 더불어 중국 봉쇄로 노트북PC 등 생산 차질 발생해 패널 면적출하가 가이던스를 하회하며 큰 폭의 영업적자 시현. LCD 부문은 2천억원 이상의 영업적자 추정(vs. 1분기 영업흑자). 모바일 OLED는 비수기에 따른 출하량 감소로 전분기대비 영업적자 확대됐고, OLED TV는 전분기대비 출하량 늘었지만 전년동기대비로는 고정비가 증가(광저우 신규 라인 가동)해 영업적자 지속됐을 것으로 추정. 세트(TV, PC 등)업체들의 재고 수준이 높아 패널 구매에 나서고 있지 않음을 확인. 세트 재고가 해소되지 않는다면 패널 면적출하 둔화세는 지속될 전망. 다만 3분기는 LCD 적자 지속에도 불구하고 모바일 OLED 성수기 및 OLED TV패널 출하가 일부 정상화돼 적자폭 줄일 것'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 매출액 5.6조원(-13% QoQ), 영업적자 4,883억원'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김정환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2022년 07월 13일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 29일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,594원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,594원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 케이프투자증권의 17,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,594원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,690원 대비 -25.6% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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