[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 27일 현대제철(004020)에 대해 '3분기 스프레드는 축소되겠지만 4분기 확대 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 79.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
하나금융투자에서 현대제철(004020)에 대해 '5월부터 고로 원재료 수입가격이 하락했지만 고가의 원재료가 3분기까지 투입되면서 현대제철의 고로 원재료 투입단가는 3.5만원/톤 상승할 것으로 예상됨. 그에 반해 7월부터 후판 및 열연 유통제품을 비롯한 주요 제품 가격 인하로 ASP는 4.5만원/톤 하락하며 스프레드가 축소될 전망. 2분기 호실적을 뒤로 하고 3분기 수익성 악화 전망은 부담스럽지만 4분기에는 본격적인 원재료 투입단가 하락으로 스프레드 확대가 기대됨. 현대차그룹향 차강판 가격 협상 결과에 따라 스프레드 확대폭이 더 커질 가능성도 배제할 수 없음'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2022년 2분기 현대제철의 매출액과 영업이익은 각각 7.4조원(YoY +31.3%, QoQ +5.7%)과 8,221억원(YoY +50.8%,QoQ +17.9%)을 기록'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2022년 07월 05일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 28일 78,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,222원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 56,222원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 73,000원 보다는 -17.8% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,500원 대비 -17.9% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
하나금융투자에서 현대제철(004020)에 대해 '5월부터 고로 원재료 수입가격이 하락했지만 고가의 원재료가 3분기까지 투입되면서 현대제철의 고로 원재료 투입단가는 3.5만원/톤 상승할 것으로 예상됨. 그에 반해 7월부터 후판 및 열연 유통제품을 비롯한 주요 제품 가격 인하로 ASP는 4.5만원/톤 하락하며 스프레드가 축소될 전망. 2분기 호실적을 뒤로 하고 3분기 수익성 악화 전망은 부담스럽지만 4분기에는 본격적인 원재료 투입단가 하락으로 스프레드 확대가 기대됨. 현대차그룹향 차강판 가격 협상 결과에 따라 스프레드 확대폭이 더 커질 가능성도 배제할 수 없음'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2022년 2분기 현대제철의 매출액과 영업이익은 각각 7.4조원(YoY +31.3%, QoQ +5.7%)과 8,221억원(YoY +50.8%,QoQ +17.9%)을 기록'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2022년 07월 05일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 28일 78,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,222원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 56,222원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 73,000원 보다는 -17.8% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,500원 대비 -17.9% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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