[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 25일 넥센타이어(002350)에 대해 '운송비 부담 완화 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 ' 하반기부터 분기별로는 흑자로 돌아설 것으로 기대. 넥센타이어의 운송비는 2021년 3,610억원으로 매출액 대비 운송비 비중은 각각 17.4%를 기록했음. 코로나19 이전 2018~2019년에는 연간 8%대 수준이었음을 감안하면 대략 연간 9%p 내외의 영업이익률 훼손이 있었던 셈. 2022년 1분기 운송비는 1,286억원으로 매출액대비 24.1%를 기록해 부담이 더 가중된 모습. 다만 상하이 컨테이너 운임지수 등의 피크아웃을 고려할 때 하반기 이후 하향 안정화될 것으로 전망되어 하반기에는 분기별로 흑자를 기록할 것으로 기대함.
'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 ' 2022년 1분기 실적은 매출액 5,330억원(+8% yoy), 영업이익 -429억(적자전환), 지배순이익 -258억원(적자전환)을 기록. 1분기 영업이익 기준 컨센서스(-186억원) 대비 운송비 등 비용 증가로 적자폭이 확대. 2022년 매출액은 2조2,888억원(+10% yoy)으로 전망되는데, 물량 효과로 5~6% 상승 전망되고, 판가 인상으로 3~5% 상승 전망. 영업이익은 운송비 및 재료비 부담으로 적자 전환 예상.'라고 밝혔다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,000원 -> 8,000원(0.0%)
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2021년 11월 29일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 8,000원과 동일하다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,833원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,833원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 9,500원 보다는 -15.8% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 넥센타이어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,217원 대비 -15.0% 하락하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 ' 하반기부터 분기별로는 흑자로 돌아설 것으로 기대. 넥센타이어의 운송비는 2021년 3,610억원으로 매출액 대비 운송비 비중은 각각 17.4%를 기록했음. 코로나19 이전 2018~2019년에는 연간 8%대 수준이었음을 감안하면 대략 연간 9%p 내외의 영업이익률 훼손이 있었던 셈. 2022년 1분기 운송비는 1,286억원으로 매출액대비 24.1%를 기록해 부담이 더 가중된 모습. 다만 상하이 컨테이너 운임지수 등의 피크아웃을 고려할 때 하반기 이후 하향 안정화될 것으로 전망되어 하반기에는 분기별로 흑자를 기록할 것으로 기대함.
'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 ' 2022년 1분기 실적은 매출액 5,330억원(+8% yoy), 영업이익 -429억(적자전환), 지배순이익 -258억원(적자전환)을 기록. 1분기 영업이익 기준 컨센서스(-186억원) 대비 운송비 등 비용 증가로 적자폭이 확대. 2022년 매출액은 2조2,888억원(+10% yoy)으로 전망되는데, 물량 효과로 5~6% 상승 전망되고, 판가 인상으로 3~5% 상승 전망. 영업이익은 운송비 및 재료비 부담으로 적자 전환 예상.'라고 밝혔다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,000원 -> 8,000원(0.0%)
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2021년 11월 29일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 8,000원과 동일하다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,833원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,833원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 9,500원 보다는 -15.8% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 넥센타이어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,217원 대비 -15.0% 하락하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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