[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 11일 SK텔레콤(017670)에 대해 '1등의 품격'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '5G상용화 첫 해인 2019년에 사용했던 마케팅 비용 상각 완료(28개월).별도 기준 매출액 대비 마케팅 수수료 비중은 23.7%로 전분기대비 0.9%p,전년대비 2.1%p하락 올 초 개편한 5대 사업군 중 엔터프라이즈(데이터센터,클라우드등B2B)의 전년대비 매출증가율은 17.4%로 가장 높음. 높은 IDC수요에 따라 신규 매출 성장 동력으로 자리매김할 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매출액 4.28조원(+4.0% YoY, -0.5% QoQ)으로 컨센서스(4.27조원)부합,영업이익은 4,324억원(영업이익률 10.1%,+15.5%YoY, +90.7%QoQ)로 컨센서스(3,989억원)을 8.4%상회'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 74,000원 -> 74,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 임예림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2022년 04월 08일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 74,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 12일 360,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 74,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,333원, 한국투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 74,000원은 22년 04월 14일 발표한 NH투자증권의 73,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 77,333원 대비 -4.3% 낮은 수준으로 SK텔레콤의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 394,211원 대비 -80.4% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '5G상용화 첫 해인 2019년에 사용했던 마케팅 비용 상각 완료(28개월).별도 기준 매출액 대비 마케팅 수수료 비중은 23.7%로 전분기대비 0.9%p,전년대비 2.1%p하락 올 초 개편한 5대 사업군 중 엔터프라이즈(데이터센터,클라우드등B2B)의 전년대비 매출증가율은 17.4%로 가장 높음. 높은 IDC수요에 따라 신규 매출 성장 동력으로 자리매김할 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매출액 4.28조원(+4.0% YoY, -0.5% QoQ)으로 컨센서스(4.27조원)부합,영업이익은 4,324억원(영업이익률 10.1%,+15.5%YoY, +90.7%QoQ)로 컨센서스(3,989억원)을 8.4%상회'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 74,000원 -> 74,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 임예림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2022년 04월 08일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 74,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 12일 360,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 74,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,333원, 한국투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 74,000원은 22년 04월 14일 발표한 NH투자증권의 73,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 77,333원 대비 -4.3% 낮은 수준으로 SK텔레콤의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 394,211원 대비 -80.4% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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