[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 02일 만도(204320)에 대해 '돌아서는 중국'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 만도 리포트 주요내용
현대차증권에서 만도(204320)에 대해 ' 2022년 재무 가이던스 매출액 6.91조원과 영업이익률 4.3% 초과 달성 전망. 다만 1Q22 실적 개선 요인인 중국이 셧다운 영향으로 2Q22 가동률 하락 우려되고 있어 해당 이슈 해소 시 주가는 추가 상승 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q22 매출액 1.50조원(+6.4% yoy, -7.2% qoq), 영업이익 718억원(-4.9% yoy, +122.8% qoq,OPM 4.8%), 지배순이익 491억원(-13.2% yoy, +149.2% qoq) 기록. 영업이익기준 컨센서스 718억원(OPM 4.8%), 당사 추정치 581억원(OPM 3.7%)을 각각 30.6%, 17.6% 상회.'라고 밝혔다.
◆ 만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 61,000원 -> 64,000원(+4.9%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2022년 04월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 61,000원 대비 4.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 03일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 02월 10일 최저 목표가인 57,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 64,000원을 제시하였다.
◆ 만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,474원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,474원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 50,000원 보다는 28.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,000원 대비 -14.4% 하락하였다. 이를 통해 만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 만도 리포트 주요내용
현대차증권에서 만도(204320)에 대해 ' 2022년 재무 가이던스 매출액 6.91조원과 영업이익률 4.3% 초과 달성 전망. 다만 1Q22 실적 개선 요인인 중국이 셧다운 영향으로 2Q22 가동률 하락 우려되고 있어 해당 이슈 해소 시 주가는 추가 상승 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q22 매출액 1.50조원(+6.4% yoy, -7.2% qoq), 영업이익 718억원(-4.9% yoy, +122.8% qoq,OPM 4.8%), 지배순이익 491억원(-13.2% yoy, +149.2% qoq) 기록. 영업이익기준 컨센서스 718억원(OPM 4.8%), 당사 추정치 581억원(OPM 3.7%)을 각각 30.6%, 17.6% 상회.'라고 밝혔다.
◆ 만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 61,000원 -> 64,000원(+4.9%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2022년 04월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 61,000원 대비 4.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 03일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 02월 10일 최저 목표가인 57,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 64,000원을 제시하였다.
◆ 만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,474원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,474원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 50,000원 보다는 28.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,000원 대비 -14.4% 하락하였다. 이를 통해 만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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