[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 28일 삼성전기(009150)에 대해 '낮아진 눈높이. 하반기 수요 회복시에는 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 '물론 하반기에도 IT 제품들의 수요가 회복되지 못하면, 추가적인 실적 하향 가능성도 상존함. 다만, 이럴 경우에 삼성전기 주가가 상대적으로 더 하락할 근거도 취약함. 삼성전기는 MLCC 재고조정 및 주요 고객사의 스마트폰 이슈가 이미 주가에 반영되었기 때문. 무엇보다 MLCC가 전년대비 감익함에도 불구하고 패키지기판이 전사 증익을 견인하는 것은 유의미한 변화. 삼성전기의 패키지 부문 영업이익 기여도는 2021년 18%에서 2022년 29%로 확대되며 전사 이익의 질을 향상시킬 것으로 기대됨. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '22년 1분기 매출액은 2조 6,168억원(YoY +14%, QoQ +8%), 영업이익은 4,105억원(YoY +15%, QoQ+30%)을 기록했음. 22년 2분기 매출액은 2조 5,008억원(YoY +4%, QoQ -4%), 영업이익은 3,747억원(YoY +5%, QoQ -9%)으로 전망함. 금번 실적 발표 이후에 2022년과 2023년 영업이익 컨센서스가 하향될 것으로 예상되는데, 이는 실적 기반의 우려가 일단락될 것을 의미하기도 함.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 290,000원 -> 260,000원(-10.3%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2022년 03월 31일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 290,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 29일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 260,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 246,833원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 246,833원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 280,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 246,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 247,421원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 '물론 하반기에도 IT 제품들의 수요가 회복되지 못하면, 추가적인 실적 하향 가능성도 상존함. 다만, 이럴 경우에 삼성전기 주가가 상대적으로 더 하락할 근거도 취약함. 삼성전기는 MLCC 재고조정 및 주요 고객사의 스마트폰 이슈가 이미 주가에 반영되었기 때문. 무엇보다 MLCC가 전년대비 감익함에도 불구하고 패키지기판이 전사 증익을 견인하는 것은 유의미한 변화. 삼성전기의 패키지 부문 영업이익 기여도는 2021년 18%에서 2022년 29%로 확대되며 전사 이익의 질을 향상시킬 것으로 기대됨. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '22년 1분기 매출액은 2조 6,168억원(YoY +14%, QoQ +8%), 영업이익은 4,105억원(YoY +15%, QoQ+30%)을 기록했음. 22년 2분기 매출액은 2조 5,008억원(YoY +4%, QoQ -4%), 영업이익은 3,747억원(YoY +5%, QoQ -9%)으로 전망함. 금번 실적 발표 이후에 2022년과 2023년 영업이익 컨센서스가 하향될 것으로 예상되는데, 이는 실적 기반의 우려가 일단락될 것을 의미하기도 함.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 290,000원 -> 260,000원(-10.3%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2022년 03월 31일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 290,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 29일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 260,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 246,833원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 246,833원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 280,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 246,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 247,421원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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