[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 13일 두산밥캣(241560)에 대해 '공급문제로 재고 하락, 수요는 비교적 견조'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 ' 주요 시장의 이연된 수요, 미국의 인프라 투자, 낮은 재고 상황에 따른 가격 인상과 신제품 판매 호조, 산업차량 실적의 연간 반영등 매출액 성장은 긍정적. 부품 쇼티지, 원자재 가격 상승, 물류비 부담 등으로 수익성은 소폭 낮아지겠지만 이익규모는 성장할 것으로 전망. 미국 주택 재고하락으로 수요는 비교적 견조하다고 판단. 하반기로 갈수록 가격 인상 효과와 비용부담 완화로 실적 회복이 가능할 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 ' 2022년 1분기 예상실적은 원화환산 매출액 1.67조원(+36% yoy)과 영업이익 1,437억원(-16% yoy)으로 전망되며, 컨센서스 매출액 1.62조원과 영업이익 1,490억원 수준에 부합할 것으로 전망됨. 2022년 예상실적은 매출액 $6,097M(+20% yoy), 영업이익 $556M(+7% yoy), 영업이익률 9.1%(-1.1%p yoy)로 전망. '라고 밝혔다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2021년 11월 10일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,750원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 54,750원 대비 15.1% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 59,000원 보다도 6.8% 높다. 이는 IBK투자증권이 두산밥캣의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,111원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 ' 주요 시장의 이연된 수요, 미국의 인프라 투자, 낮은 재고 상황에 따른 가격 인상과 신제품 판매 호조, 산업차량 실적의 연간 반영등 매출액 성장은 긍정적. 부품 쇼티지, 원자재 가격 상승, 물류비 부담 등으로 수익성은 소폭 낮아지겠지만 이익규모는 성장할 것으로 전망. 미국 주택 재고하락으로 수요는 비교적 견조하다고 판단. 하반기로 갈수록 가격 인상 효과와 비용부담 완화로 실적 회복이 가능할 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 ' 2022년 1분기 예상실적은 원화환산 매출액 1.67조원(+36% yoy)과 영업이익 1,437억원(-16% yoy)으로 전망되며, 컨센서스 매출액 1.62조원과 영업이익 1,490억원 수준에 부합할 것으로 전망됨. 2022년 예상실적은 매출액 $6,097M(+20% yoy), 영업이익 $556M(+7% yoy), 영업이익률 9.1%(-1.1%p yoy)로 전망. '라고 밝혔다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2021년 11월 10일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,750원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 54,750원 대비 15.1% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 59,000원 보다도 6.8% 높다. 이는 IBK투자증권이 두산밥캣의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,111원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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