[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 13일 티케이케미칼(104480)에 대해 '연간 Review & Preview'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 티케이케미칼 리포트 주요내용
한화투자증권에서 티케이케미칼(104480)에 대해 'SM상선(지분율 30%)은 11월, IPO 일정을 취소했는데, 오히려 동사에 긍정적이라는 생각. SM상선의 2021/22년 순이익이 1.07/1.13조원수준으로, 2년간 약 6,000억원의 수익이 인식될텐데, 이는 IPO를 통해 얻을 수 있는 현금보다 많기 때문. 또한, 지분 희석이 없어 티케이케미칼의 순이익 체력이 유지됨. 여전히, 2021/22년 PER 1.3배로 실적 대비 저평가 되어있으며, 2022년 순현금으로 전환될 예정이다. 모멘텀 부재는 아쉬우나 장기적으로는 주가 우상향 할 것으로 기대함.
'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2021년 매출액 6,939억원(YoY +62%). 2021년 영업이익 665억원(YoY 흑전). 2021년 순이익 3,508억원(YoY 흑전). 2022년 지분법 이익도 3,856억원으로 강세가 유지됨. 최근 벌크 운임(대한해운) 하락에도, 컨테이너 운임(SM상선)은 2021년 대비 견조하기 때문. 2022년 순이익은 3,442억원(YoY -2%)으로 추정함. '라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 티케이케미칼 리포트 주요내용
한화투자증권에서 티케이케미칼(104480)에 대해 'SM상선(지분율 30%)은 11월, IPO 일정을 취소했는데, 오히려 동사에 긍정적이라는 생각. SM상선의 2021/22년 순이익이 1.07/1.13조원수준으로, 2년간 약 6,000억원의 수익이 인식될텐데, 이는 IPO를 통해 얻을 수 있는 현금보다 많기 때문. 또한, 지분 희석이 없어 티케이케미칼의 순이익 체력이 유지됨. 여전히, 2021/22년 PER 1.3배로 실적 대비 저평가 되어있으며, 2022년 순현금으로 전환될 예정이다. 모멘텀 부재는 아쉬우나 장기적으로는 주가 우상향 할 것으로 기대함.
'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2021년 매출액 6,939억원(YoY +62%). 2021년 영업이익 665억원(YoY 흑전). 2021년 순이익 3,508억원(YoY 흑전). 2022년 지분법 이익도 3,856억원으로 강세가 유지됨. 최근 벌크 운임(대한해운) 하락에도, 컨테이너 운임(SM상선)은 2021년 대비 견조하기 때문. 2022년 순이익은 3,442억원(YoY -2%)으로 추정함. '라고 밝혔다.
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