[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 08일 삼성전자(005930)에 대해 '매크로 불확실성 vs. 실적개선'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '올해 삼성전자 실적은 매출액 323.8조원 (+15.8% YoY), 영업이익 60.4조원 (+16.9% YoY, 영업이익률 18.6%)으로 추정되어 연간 60조원 수준의 실적 체력을 확보할 전망. 삼성전자 주가 반등 요인으로는 ① 하반기 메모리 가격 반등 지속에 따른 실적개선, ② 엑시노스 등 AP 자체 조달비중 확대 및 파운드리 수율 개선에 의한 비메모리 실적회복, ③ M&A를 통한 새로운 성장동력 확보 등이 될 전망. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1분기 잠정실적은 메모리와 디스플레이 사업부 실적이 예상을 상회하며 매출액 77.0조원 (+0.6% QoQ, +17.8% YoY), 영업이익 14.1조원 (+1.7% QoQ, +50.2% YoY, 영업이익률 18.3%)을 기록해 컨센서스 영업이익 (13.2조원)을 +6.8% 상회하였음. 2분기 실적은 메모리 가격의 긍정적 흐름이 전망되어 매출액 76.7조원 (-0.4% QoQ, +20.4% YoY), 영업이익 14.6조원 (+3.3% QoQ, +15.9% YoY, 영업이익률 19.0%)으로 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 90,000원(-10.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2022년 02월 22일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 30일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,292원, KB증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,292원 대비 -8.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 77,000원 보다는 16.9% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,292원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '올해 삼성전자 실적은 매출액 323.8조원 (+15.8% YoY), 영업이익 60.4조원 (+16.9% YoY, 영업이익률 18.6%)으로 추정되어 연간 60조원 수준의 실적 체력을 확보할 전망. 삼성전자 주가 반등 요인으로는 ① 하반기 메모리 가격 반등 지속에 따른 실적개선, ② 엑시노스 등 AP 자체 조달비중 확대 및 파운드리 수율 개선에 의한 비메모리 실적회복, ③ M&A를 통한 새로운 성장동력 확보 등이 될 전망. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1분기 잠정실적은 메모리와 디스플레이 사업부 실적이 예상을 상회하며 매출액 77.0조원 (+0.6% QoQ, +17.8% YoY), 영업이익 14.1조원 (+1.7% QoQ, +50.2% YoY, 영업이익률 18.3%)을 기록해 컨센서스 영업이익 (13.2조원)을 +6.8% 상회하였음. 2분기 실적은 메모리 가격의 긍정적 흐름이 전망되어 매출액 76.7조원 (-0.4% QoQ, +20.4% YoY), 영업이익 14.6조원 (+3.3% QoQ, +15.9% YoY, 영업이익률 19.0%)으로 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 90,000원(-10.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2022년 02월 22일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 30일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,292원, KB증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,292원 대비 -8.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 77,000원 보다는 16.9% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,292원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.