[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 06일 현대제철(004020)에 대해 '원가 부담은 있으나, 판가 상승 가능한 환경'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
대신증권에서 현대제철(004020)에 대해 '1분기 원재료 가격 급등은 2~3분기 본격 반영 예정. 동사는 판가 인상 가능성 높은 자동차강판 매출 비중이 높아 상대적으로 마진 방어에 용이할 전망. 봉형강은 성수기 진입 및 대선 종료 이후 건설 착공 증가 기대감 형성. 한국특강이 철근시장 진입 앞두고 있으나, 동사의 타깃 고객과 달라 영향 제한적일 것. 원료탄 가격 급등으로 인해 고로 부문의 마진 축소 부담 있으나, 전기로 부문은 편안한 업황을 바탕으로 마진 개선 가능. 수익성 중심의 사업 운영 지속. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '1Q22 연결 실적은 매출액 6조 6,845억원(+35.7% yoy), 영업이익 5,487억원(+80.5% yoy), 영업이익률 8.2%(+2.0%p yoy) 전망. 컨센서스 대비 당사 전망치는 매출액 +13.0%, 영업이익 -9.4% 하회.'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 58,000원 -> 58,000원(0.0%)
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2022년 02월 17일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 58,000원과 동일하다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,778원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,778원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 52,000원 보다는 11.5% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,188원 대비 -17.8% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
대신증권에서 현대제철(004020)에 대해 '1분기 원재료 가격 급등은 2~3분기 본격 반영 예정. 동사는 판가 인상 가능성 높은 자동차강판 매출 비중이 높아 상대적으로 마진 방어에 용이할 전망. 봉형강은 성수기 진입 및 대선 종료 이후 건설 착공 증가 기대감 형성. 한국특강이 철근시장 진입 앞두고 있으나, 동사의 타깃 고객과 달라 영향 제한적일 것. 원료탄 가격 급등으로 인해 고로 부문의 마진 축소 부담 있으나, 전기로 부문은 편안한 업황을 바탕으로 마진 개선 가능. 수익성 중심의 사업 운영 지속. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '1Q22 연결 실적은 매출액 6조 6,845억원(+35.7% yoy), 영업이익 5,487억원(+80.5% yoy), 영업이익률 8.2%(+2.0%p yoy) 전망. 컨센서스 대비 당사 전망치는 매출액 +13.0%, 영업이익 -9.4% 하회.'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 58,000원 -> 58,000원(0.0%)
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2022년 02월 17일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 58,000원과 동일하다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,778원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,778원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 52,000원 보다는 11.5% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,188원 대비 -17.8% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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