[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 28일 삼성생명(032830)에 대해 '1Q22 Preview: 변액보증 손익 악화의 영향 반영'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 82,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '1) 경쟁사 대비 높은 RBC 비율을 바탕으로 금리 상승 구간에서 지급여력비율 관련 불확실성이 적으며 2) 2021년 삼성전자 특별배당의 영향으로 처분이익을 보수적으로 시현하였다는 점에서 2022년 처분이익 재원은 상대적으로 여유가 있을 것으로 판단됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1Q22 연결기준 지배주주순이익은 3,452억원으로 컨센서스를 10.5% 하회할 것으로 전망됨. 2022년 연결기준 순이익 1.3조원으로 직전대비 1.5% 하향. 2022년 연결기준 순이익 1.3조원으로 직전대비 1.5% 하향.'라고 밝혔다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 88,000원 -> 82,000원(-6.8%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2022년 02월 22일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 88,000원 대비 -6.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 17일 103,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 82,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,909원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 89,909원 대비 -8.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 80,000원 보다는 2.5% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성생명의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,167원 대비 -12.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '1) 경쟁사 대비 높은 RBC 비율을 바탕으로 금리 상승 구간에서 지급여력비율 관련 불확실성이 적으며 2) 2021년 삼성전자 특별배당의 영향으로 처분이익을 보수적으로 시현하였다는 점에서 2022년 처분이익 재원은 상대적으로 여유가 있을 것으로 판단됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1Q22 연결기준 지배주주순이익은 3,452억원으로 컨센서스를 10.5% 하회할 것으로 전망됨. 2022년 연결기준 순이익 1.3조원으로 직전대비 1.5% 하향. 2022년 연결기준 순이익 1.3조원으로 직전대비 1.5% 하향.'라고 밝혔다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 88,000원 -> 82,000원(-6.8%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2022년 02월 22일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 88,000원 대비 -6.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 17일 103,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 82,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,909원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 89,909원 대비 -8.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 80,000원 보다는 2.5% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성생명의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,167원 대비 -12.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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