[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 28일 S-Oil(010950)에 대해 '정유 본업의 능선'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
SK증권에서 S-Oil(010950)에 대해 ' Dubai 유 기준 유가는 3 분기 $71/bbl -> 4 분기 평균 $78/bbl 로 상승해 재고관련이익 발생. 정제마진 상승까지 겹치며 정유 본업이 강세. 반면, 화학은 상대적 약세. 정유 정제마진은 강세 유효하나 등경유spread 의 빠른 개선으로 추가상승여지가 이전 대비 축소된 것으로판단유가의 강세와 높은 정제마진 레벨이 긍정적. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2021 년 4 분기 매출액과 영업이익은 각각 8.3 조원, 5,567 억원을 기록해 1/27 일 기준 컨센서스(6,079억원) 대비 소폭 하회한 수준을 기록했음. '라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 125,000원 -> 110,000원(-12.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 박한샘 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2021년 11월 01일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 125,000원 대비 -12.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 30일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 28일 최고 목표가인 125,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 129,950원, SK증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 129,950원 대비 -15.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 82,000원 보다는 34.1% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 129,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,650원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
SK증권에서 S-Oil(010950)에 대해 ' Dubai 유 기준 유가는 3 분기 $71/bbl -> 4 분기 평균 $78/bbl 로 상승해 재고관련이익 발생. 정제마진 상승까지 겹치며 정유 본업이 강세. 반면, 화학은 상대적 약세. 정유 정제마진은 강세 유효하나 등경유spread 의 빠른 개선으로 추가상승여지가 이전 대비 축소된 것으로판단유가의 강세와 높은 정제마진 레벨이 긍정적. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2021 년 4 분기 매출액과 영업이익은 각각 8.3 조원, 5,567 억원을 기록해 1/27 일 기준 컨센서스(6,079억원) 대비 소폭 하회한 수준을 기록했음. '라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 125,000원 -> 110,000원(-12.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 박한샘 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2021년 11월 01일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 125,000원 대비 -12.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 30일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 28일 최고 목표가인 125,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 129,950원, SK증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 129,950원 대비 -15.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 82,000원 보다는 34.1% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 129,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,650원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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