[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 10일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '4분기 비용 증가로 이익 소폭 하회 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '4분기 영업이익은 1) 전분기 대비 3공장 가동률 감소, 2) 특별 성과급 지급, 3) 신사업 추진비 등의 비용 증가로 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 예상됨. ‘22년 성장 동력은 3공장 가동률 증가, mRNA 원액 생산 및 4공장 부분 가동 개시 등으로 매출액은 전년대비 +25% 성장이 전망됨. 매출 규모 증가로 성장률은 다소 둔화되나, 가동률 증가에 따른 안정적인 계단식 성장이 지속되고 있으며, 항체 CMO업체에서 mRNA 생산 등 사업 분야 확대가 되고 있다는 점이 긍정적. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 매출액 4,314억원(YoY +15%, QoQ -4%), 영업이익 1,350억원(YoY+47%, QoQ -19%)으로 매출액과 영업이익 시장 컨센서스를 각각 -4%, -8% 하회가 예상됨. 구체적 시기는 아직 불확실하나 3공장 가동률 증가 등에 따라 ‘22년 매출액 1조 9,501억원(YoY+25%), 영업이익 6,764억원(YoY +25%, OPM 35%)가 전망됨 '라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,100,000원 -> 1,100,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2021년 10월 05일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 1,100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 27일 980,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,111,250원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,111,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,111,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 990,000원 대비 12.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '4분기 영업이익은 1) 전분기 대비 3공장 가동률 감소, 2) 특별 성과급 지급, 3) 신사업 추진비 등의 비용 증가로 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 예상됨. ‘22년 성장 동력은 3공장 가동률 증가, mRNA 원액 생산 및 4공장 부분 가동 개시 등으로 매출액은 전년대비 +25% 성장이 전망됨. 매출 규모 증가로 성장률은 다소 둔화되나, 가동률 증가에 따른 안정적인 계단식 성장이 지속되고 있으며, 항체 CMO업체에서 mRNA 생산 등 사업 분야 확대가 되고 있다는 점이 긍정적. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 매출액 4,314억원(YoY +15%, QoQ -4%), 영업이익 1,350억원(YoY+47%, QoQ -19%)으로 매출액과 영업이익 시장 컨센서스를 각각 -4%, -8% 하회가 예상됨. 구체적 시기는 아직 불확실하나 3공장 가동률 증가 등에 따라 ‘22년 매출액 1조 9,501억원(YoY+25%), 영업이익 6,764억원(YoY +25%, OPM 35%)가 전망됨 '라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,100,000원 -> 1,100,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2021년 10월 05일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 1,100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 27일 980,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,111,250원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,111,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,111,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 990,000원 대비 12.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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