[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 10일 삼성전자(005930)에 대해 '전략적 경영계획과구조변화도출이핵심 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 96,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '삼성전자 매니지먼트 변화 후 메모리 사업의 능동적 변화 감지. 1) 시안 탄력적 생산 계획 공개, 2) 물량보다 판가 중심의 판매계획 추구 등. 선두업체의 선제적 산업 선도가 더욱 필요한 상황. '사업’보다 ‘지원’ 중심의 경영 전략은 시클리컬 메모리 산업에 더 적합하다 판단. 삼성전자 경영 구조의 특수성이 투영된 사업지원TF 중심 체계는 향후 조직적 통합이 가능한 상황. 이후 주주환원의 강화 도출이 예상되며, 이 경우 오너와 주주의 이해관계가 일치하며 밸류에이션 가속 팽창.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4Q21 영업이익 13.8조원. 메모리·스마트폰출하 지연 아쉬우나1조원일회성비용감안 시 무난한 실적. 분기 영업이익은 1Q22 12.6조원을 저점으로 4Q22까지 지속 증가할 전망.
'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 96,000원 -> 96,000원(0.0%)
메리츠증권 김선우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 96,000원은 2021년 11월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 96,000원과 동일하다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,478원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 96,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,478원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 82,000원 보다는 17.1% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,478원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,917원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '삼성전자 매니지먼트 변화 후 메모리 사업의 능동적 변화 감지. 1) 시안 탄력적 생산 계획 공개, 2) 물량보다 판가 중심의 판매계획 추구 등. 선두업체의 선제적 산업 선도가 더욱 필요한 상황. '사업’보다 ‘지원’ 중심의 경영 전략은 시클리컬 메모리 산업에 더 적합하다 판단. 삼성전자 경영 구조의 특수성이 투영된 사업지원TF 중심 체계는 향후 조직적 통합이 가능한 상황. 이후 주주환원의 강화 도출이 예상되며, 이 경우 오너와 주주의 이해관계가 일치하며 밸류에이션 가속 팽창.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4Q21 영업이익 13.8조원. 메모리·스마트폰출하 지연 아쉬우나1조원일회성비용감안 시 무난한 실적. 분기 영업이익은 1Q22 12.6조원을 저점으로 4Q22까지 지속 증가할 전망.
'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 96,000원 -> 96,000원(0.0%)
메리츠증권 김선우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 96,000원은 2021년 11월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 96,000원과 동일하다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,478원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 96,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,478원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 82,000원 보다는 17.1% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,478원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,917원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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