[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 10일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '4Q21 Preview: 실적 눈높이 하향'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '4Q21 매출액은 1) 안정적인 1,2,3공장 가동률과 2) 3공장 초기 생산분에 대한 매출 반영으로 시장 기대치에 부합할 전망. 반면 영업이익은 Product Mix 증가와 신사업 관련 비용, 연말 상여금 지급으로 인한 일회성 비용 발생으로 컨센서스 하회 예상. CDMO 수요 증가에 따른 수주 계약 규모 확대, 4공장 본계약 체결, mRNA 백신 및 세포/유전자 치료제 CMO 사업 확장이 향후 실적 성장 견인할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '4Q21 연결 매출액 4,396억원(YoY +17.1%, QoQ -2.5%), 영업이익 1,257억원(YoY +35.7%, QoQ -24.9%, OPM 28.6%)으로 시장 컨센서스 하회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,100,000원 -> 1,100,000원(0.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승
KTB투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2021년 10월 27일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 1,100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 29일 980,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,111,250원, KTB투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,111,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,111,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 990,000원 대비 12.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '4Q21 매출액은 1) 안정적인 1,2,3공장 가동률과 2) 3공장 초기 생산분에 대한 매출 반영으로 시장 기대치에 부합할 전망. 반면 영업이익은 Product Mix 증가와 신사업 관련 비용, 연말 상여금 지급으로 인한 일회성 비용 발생으로 컨센서스 하회 예상. CDMO 수요 증가에 따른 수주 계약 규모 확대, 4공장 본계약 체결, mRNA 백신 및 세포/유전자 치료제 CMO 사업 확장이 향후 실적 성장 견인할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '4Q21 연결 매출액 4,396억원(YoY +17.1%, QoQ -2.5%), 영업이익 1,257억원(YoY +35.7%, QoQ -24.9%, OPM 28.6%)으로 시장 컨센서스 하회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,100,000원 -> 1,100,000원(0.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승
KTB투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2021년 10월 27일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 1,100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 29일 980,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,111,250원, KTB투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,111,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,111,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 990,000원 대비 12.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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