[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 22일 포스코케미칼(003670)에 대해 '반도체 공급 부족 영향으로 단기 실적 성장 정체'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코케미칼 리포트 주요내용
하나금융투자에서 포스코케미칼(003670)에 대해 '2022년 양극재 증설 물량 매출 기여 가능 전망. 포스코케미칼은 최근 전구체 JV 설립 사례에서 볼 수 있듯이, 모회사 포스코를 통한 자본 확충 및 광물 자원 수직 계열화를 함께 추진 중. 이를 감안, 타 2차전지 소재 기업들 대비 Valuation Premium 부여 가능하다고 판단함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3Q21 연결 실적은 매출 5,050억원(YoY +30%, QoQ +5%), 영업이익 315억원(YoY +62%, QoQ -12%), 지배주주순이익 409억원(YoY +501%, QoQ +20%)으로 컨센서스 하회했음(영업이익 컨센서스 364억원). 4분기 실적은 매출 5,090억원(YoY +13%, QoQ +1%), 영업이익 350억원(YoY +68%, QoQ +11%)으로 성장세 지속될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 포스코케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2021년 07월 23일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 23일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 190,000원을 제시하였다.
◆ 포스코케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 191,312원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 191,312원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 191,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 145,000원 대비 31.9% 상승하였다. 이를 통해 포스코케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코케미칼 리포트 주요내용
하나금융투자에서 포스코케미칼(003670)에 대해 '2022년 양극재 증설 물량 매출 기여 가능 전망. 포스코케미칼은 최근 전구체 JV 설립 사례에서 볼 수 있듯이, 모회사 포스코를 통한 자본 확충 및 광물 자원 수직 계열화를 함께 추진 중. 이를 감안, 타 2차전지 소재 기업들 대비 Valuation Premium 부여 가능하다고 판단함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3Q21 연결 실적은 매출 5,050억원(YoY +30%, QoQ +5%), 영업이익 315억원(YoY +62%, QoQ -12%), 지배주주순이익 409억원(YoY +501%, QoQ +20%)으로 컨센서스 하회했음(영업이익 컨센서스 364억원). 4분기 실적은 매출 5,090억원(YoY +13%, QoQ +1%), 영업이익 350억원(YoY +68%, QoQ +11%)으로 성장세 지속될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 포스코케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2021년 07월 23일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 23일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 190,000원을 제시하였다.
◆ 포스코케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 191,312원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 191,312원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 191,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 145,000원 대비 31.9% 상승하였다. 이를 통해 포스코케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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