[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 11일 한온시스템(018880)에 대해 '다가오는 전기차 확대와 이벤트'라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
SK증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '상반기에 이어 하반기에도 전동화 차량판매 확대가 이루어지며 외형 및 수익성 개선이 기대되지만, 높은 valuation 과 증가한 순부채(2020 년 2.1조원 → 1H21 2.4 조원) 등은 주가에 부담요인. 매각 주관사 선정 이후 9월 예정된 본입찰, 연내로 예상되는 우선 협상대상자 선정 일정을 고려하면, 주가는 본업보다는 지분매각이라는 이벤트에 연동될 가능성이 높다는 판단.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2021 년 2 분기 실적은 매출액 1.85 조원(YoY +54.9%), 영업이익 1,004억원(YoY 흑자전환. OPM 5.4%), 당기순이익 997 억원(YoY 흑자전환, NIM 5.4%)을 기록했음. '라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2021년 05월 12일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 12일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 18,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,059원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,059원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 14,000원 보다는 28.6% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,059원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,500원 대비 8.9% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
SK증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '상반기에 이어 하반기에도 전동화 차량판매 확대가 이루어지며 외형 및 수익성 개선이 기대되지만, 높은 valuation 과 증가한 순부채(2020 년 2.1조원 → 1H21 2.4 조원) 등은 주가에 부담요인. 매각 주관사 선정 이후 9월 예정된 본입찰, 연내로 예상되는 우선 협상대상자 선정 일정을 고려하면, 주가는 본업보다는 지분매각이라는 이벤트에 연동될 가능성이 높다는 판단.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2021 년 2 분기 실적은 매출액 1.85 조원(YoY +54.9%), 영업이익 1,004억원(YoY 흑자전환. OPM 5.4%), 당기순이익 997 억원(YoY 흑자전환, NIM 5.4%)을 기록했음. '라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2021년 05월 12일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 12일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 18,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,059원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,059원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 14,000원 보다는 28.6% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,059원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,500원 대비 8.9% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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