[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 23일 POSCO(005490)에 대해 '2Q21 Review - 호실적과 동반된 미래계획 발표'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO 리포트 주요내용
SK증권에서 POSCO(005490)에 대해 '지속되는 원료가격 상승은 부담이나 판가인상이 이를 상회할 것으로 예상함. 중국 감산정책 강도에 따라 수출물량 감소가 가시화되고 중국 제품가격과 글로벌 가격의 차이가 지속된다면 추가적인 추정치 상향도 가능하다는 판단. 금번 실적발표에서 언급한 1)2030 년 글로벌 조강생산능력 6,000 만톤 구축, 2)고로 공정개선 및 수소환원제철 기술 개발을 통한 2050 탄소중립 달성 계획도 점차 가시화된다면 valuation 상향에 기여할 것으로 기대함. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2021 년 2 분기 실적은 연결기준 매출액 18.3 조원(YoY +33.3%), 영업이익 2.2 조원(YoY +1,212%, OPM 12.0%), 별도기준 매출액 9.3 조원(YoY +57.6%), 영업이익 1.6조원(YoY 흑자전환, OPM 17.3%)으로 시장기대치를 상회했음. '라고 밝혔다.
◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 480,000원 -> 480,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2021년 07월 01일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 480,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 08일 265,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 480,000원을 제시하였다.
◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 450,000원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 450,000원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 530,000원 보다는 -9.4% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 POSCO의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 450,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 344,722원 대비 30.5% 상승하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO 리포트 주요내용
SK증권에서 POSCO(005490)에 대해 '지속되는 원료가격 상승은 부담이나 판가인상이 이를 상회할 것으로 예상함. 중국 감산정책 강도에 따라 수출물량 감소가 가시화되고 중국 제품가격과 글로벌 가격의 차이가 지속된다면 추가적인 추정치 상향도 가능하다는 판단. 금번 실적발표에서 언급한 1)2030 년 글로벌 조강생산능력 6,000 만톤 구축, 2)고로 공정개선 및 수소환원제철 기술 개발을 통한 2050 탄소중립 달성 계획도 점차 가시화된다면 valuation 상향에 기여할 것으로 기대함. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2021 년 2 분기 실적은 연결기준 매출액 18.3 조원(YoY +33.3%), 영업이익 2.2 조원(YoY +1,212%, OPM 12.0%), 별도기준 매출액 9.3 조원(YoY +57.6%), 영업이익 1.6조원(YoY 흑자전환, OPM 17.3%)으로 시장기대치를 상회했음. '라고 밝혔다.
◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 480,000원 -> 480,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2021년 07월 01일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 480,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 08일 265,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 480,000원을 제시하였다.
◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 450,000원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 450,000원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 530,000원 보다는 -9.4% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 POSCO의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 450,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 344,722원 대비 30.5% 상승하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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