[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 16일 더존비즈온(012510)에 대해 '데이터가 이끄는 신사업에 주목할 때'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 더존비즈온 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 '정부의 정책 기조와 부합하는 매출채권 팩토링 서비스의 성공 가능성 높다고 판단함. 코로나19 재확산으로 Extended ERP 부문의 실적 정상화 시기를 22년으로 이연. 수주 잔고는 계속 쌓이는 중. 1Q21 기준 Extended ERP 부문의 수주 잔고는 431억원. 해당 부문에서 22년 YoY 300억원 이상의 증익을 전망. 20, 21년 프로젝트 구축 관련 비용을 선반영. 마진율 개선 가능성 높음. 22E OPM 28.6%(YoY +3.7%p)으로 추정. '라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '2Q21 매출액 861억원, 영업이익 217억원, 순이익 158억원을 전망. 기존의 매출액과 영업이익 추정치 소폭 상향.'라고 밝혔다.
◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
KTB투자증권 김진우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2021년 04월 28일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 20일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 12월 17일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 120,000원을 제시하였다.
◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 126,833원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 126,833원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 110,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 더존비즈온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 126,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,000원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 더존비즈온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 더존비즈온 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 '정부의 정책 기조와 부합하는 매출채권 팩토링 서비스의 성공 가능성 높다고 판단함. 코로나19 재확산으로 Extended ERP 부문의 실적 정상화 시기를 22년으로 이연. 수주 잔고는 계속 쌓이는 중. 1Q21 기준 Extended ERP 부문의 수주 잔고는 431억원. 해당 부문에서 22년 YoY 300억원 이상의 증익을 전망. 20, 21년 프로젝트 구축 관련 비용을 선반영. 마진율 개선 가능성 높음. 22E OPM 28.6%(YoY +3.7%p)으로 추정. '라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '2Q21 매출액 861억원, 영업이익 217억원, 순이익 158억원을 전망. 기존의 매출액과 영업이익 추정치 소폭 상향.'라고 밝혔다.
◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
KTB투자증권 김진우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2021년 04월 28일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 20일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 12월 17일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 120,000원을 제시하였다.
◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 126,833원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 126,833원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 110,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 더존비즈온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 126,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,000원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 더존비즈온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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