[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 13일 메리츠화재(000060)에 대해 '장기보험 경쟁력을 바탕으로 업종 내 최고의 수익성(ROE) 보유'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 메리츠화재 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 메리츠화재(000060)에 대해 '업종 내 최고수준의 장기보험 경쟁력을 바탕으로 분기 이익변동성이 크지 않고 10% 후반의 높은 ROE 감안하면 PBR 0.9배는 여전히 낮은 수준. 2021년 당기순이익 +12.6%yoy인 4,881억원을 예상하며, 전년도 큰 폭의 이익증가에 따른 기고효과와 재원확보를 위한 투 자영업이익률 큰 폭 하락, 사업비율 하향안정화에 따른 보험영업손익 추가 개선 가능성을 감안함. '라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2Q21 당기순이익 +26.6%yoy(+2.7%qoq)인 1,339억원 예상. 배당성 향 10% 축소정책은 아쉽지만 자사주 매입(6/30일 900억원 공시) 및 소각(?) 으로 불확실성도 일부 해소됨.'라고 밝혔다.
◆ 메리츠화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2021년 04월 21일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다.
◆ 메리츠화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,562원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 21년 05월 17일 발표한 교보증권의 25,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 22,562원 대비 10.8% 높은 수준으로 메리츠화재의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,600원 대비 28.2% 상승하였다. 이를 통해 메리츠화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 메리츠화재 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 메리츠화재(000060)에 대해 '업종 내 최고수준의 장기보험 경쟁력을 바탕으로 분기 이익변동성이 크지 않고 10% 후반의 높은 ROE 감안하면 PBR 0.9배는 여전히 낮은 수준. 2021년 당기순이익 +12.6%yoy인 4,881억원을 예상하며, 전년도 큰 폭의 이익증가에 따른 기고효과와 재원확보를 위한 투 자영업이익률 큰 폭 하락, 사업비율 하향안정화에 따른 보험영업손익 추가 개선 가능성을 감안함. '라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2Q21 당기순이익 +26.6%yoy(+2.7%qoq)인 1,339억원 예상. 배당성 향 10% 축소정책은 아쉽지만 자사주 매입(6/30일 900억원 공시) 및 소각(?) 으로 불확실성도 일부 해소됨.'라고 밝혔다.
◆ 메리츠화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2021년 04월 21일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다.
◆ 메리츠화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,562원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 21년 05월 17일 발표한 교보증권의 25,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 22,562원 대비 10.8% 높은 수준으로 메리츠화재의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,600원 대비 28.2% 상승하였다. 이를 통해 메리츠화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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