[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 18일 에스엠(041510)에 대해 '디어유 플랫폼의 구조적 성장을 확인했어유'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스엠 리포트 주요내용
하나금융투자에서 에스엠(041510)에 대해 '향후 구조적인 흑자가 예상되는데, 핵심은 디어유(지분율 71%)로 1Q 매출이 89억원(2020년 130억원)이며, JYP/FNC/브랜뉴뮤직 등 기획사들의 참여가 확대되고 있음. 플랫폼 기반으로 해외 이용자 비중은 72% 수준이기에 안정적인 성장이 예상됨. 연간 100억원 이상의 이익 기여도 가능함. 2분기 앨범 판매량은 400만장을 넘어설 듯. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 매출액/영업이익은 1,542억원(+7% YoY)/154억원(+816%)으로 컨센서스(33억원)를 크게 상회했음. 2Q 별도 OP는 211억원(+26% YoY, OPM 22%)이 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 에스엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 39,000원 -> 48,000원(+23.1%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2021년 03월 12일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 39,000원 대비 23.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 18일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 08월 18일 최고 목표가인 49,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 48,000원을 제시하였다.
◆ 에스엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,846원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 39,846원 대비 20.5% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 45,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 하나금융투자가 에스엠의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,357원 대비 -8.1% 하락하였다. 이를 통해 에스엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스엠 리포트 주요내용
하나금융투자에서 에스엠(041510)에 대해 '향후 구조적인 흑자가 예상되는데, 핵심은 디어유(지분율 71%)로 1Q 매출이 89억원(2020년 130억원)이며, JYP/FNC/브랜뉴뮤직 등 기획사들의 참여가 확대되고 있음. 플랫폼 기반으로 해외 이용자 비중은 72% 수준이기에 안정적인 성장이 예상됨. 연간 100억원 이상의 이익 기여도 가능함. 2분기 앨범 판매량은 400만장을 넘어설 듯. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 매출액/영업이익은 1,542억원(+7% YoY)/154억원(+816%)으로 컨센서스(33억원)를 크게 상회했음. 2Q 별도 OP는 211억원(+26% YoY, OPM 22%)이 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 에스엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 39,000원 -> 48,000원(+23.1%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2021년 03월 12일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 39,000원 대비 23.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 18일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 08월 18일 최고 목표가인 49,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 48,000원을 제시하였다.
◆ 에스엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,846원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 39,846원 대비 20.5% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 45,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 하나금융투자가 에스엠의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,357원 대비 -8.1% 하락하였다. 이를 통해 에스엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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