[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 10일 이마트(139480)에 대해 'SSG 닷컴이 멈췄다 '라며 투자의견 'HOLD(하향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
SK증권에서 이마트(139480)에 대해 '지난 2020 년 하반기 동사 경쟁사로 볼 수 있는 마켓컬리가 ESR 의 물류센터를 임차하며 전국 단위로 새벽 배송 서비스를 확대한 가운데 동사의 핵심 이커머스 포트폴리오인 SSG 닷컴은 최근 난항을 겪는 중임. 물류센터 확보가 어려워 SSG 닷컴의 핵심 시설인 네오 증설이 어렵고 SSG 닷컴의 거래액 정체 가능성이 현실화되고 있음. PP센터 활용도를 높일 수 있지만 자동화 설비로 가동되는 네오에 비하면 아직 역부족인 상황임.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2020 년 SSG 닷컴 거래액은 3.8 조원 수준으로 확정되었고, 1Q21 SSG 닷컴 거래액으로 추정한 2021 년 거래액은 4.2 조원 수준임. 이를 반영해 낙관적 시나리오 상에서의 이마트 적정 주가는 200,000 원(시가총액 5.6 조원), 비관적 시나리오 상으로 160,000 원(시가총액 4.4 조원), 평균 180,000 원(시가총액 5 조원)을 목표주가로 새롭게 제시함. '라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 180,000원(+5.9%)
SK증권 유승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2020년 11월 04일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 5.9% 증가한 가격이다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 229,000원, SK증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 229,000원 대비 -21.4% 낮으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 210,000원 보다도 -14.3% 낮다. 이는 SK증권이 이마트의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 229,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,667원 대비 27.5% 상승하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
SK증권에서 이마트(139480)에 대해 '지난 2020 년 하반기 동사 경쟁사로 볼 수 있는 마켓컬리가 ESR 의 물류센터를 임차하며 전국 단위로 새벽 배송 서비스를 확대한 가운데 동사의 핵심 이커머스 포트폴리오인 SSG 닷컴은 최근 난항을 겪는 중임. 물류센터 확보가 어려워 SSG 닷컴의 핵심 시설인 네오 증설이 어렵고 SSG 닷컴의 거래액 정체 가능성이 현실화되고 있음. PP센터 활용도를 높일 수 있지만 자동화 설비로 가동되는 네오에 비하면 아직 역부족인 상황임.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2020 년 SSG 닷컴 거래액은 3.8 조원 수준으로 확정되었고, 1Q21 SSG 닷컴 거래액으로 추정한 2021 년 거래액은 4.2 조원 수준임. 이를 반영해 낙관적 시나리오 상에서의 이마트 적정 주가는 200,000 원(시가총액 5.6 조원), 비관적 시나리오 상으로 160,000 원(시가총액 4.4 조원), 평균 180,000 원(시가총액 5 조원)을 목표주가로 새롭게 제시함. '라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 180,000원(+5.9%)
SK증권 유승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2020년 11월 04일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 5.9% 증가한 가격이다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 229,000원, SK증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 229,000원 대비 -21.4% 낮으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 210,000원 보다도 -14.3% 낮다. 이는 SK증권이 이마트의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 229,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,667원 대비 27.5% 상승하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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