[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 10일 미래에셋생명(085620)에 대해 '아쉬움은 조금 남지만 비관적인 내용 없음'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 미래에셋생명 리포트 주요내용
하나금융투자에서 미래에셋생명(085620)에 대해 '2021년은 기존 판매 조직이 분사된 자회사형 GA(미래에셋금융서비스)가 출범하는 해이기에 동사에게 특히 중요한 변곡점이 될 것으로 생각됨. 특히, 신계약 규모 유지에 대한 관심이 주목되는데, 향후 신계약 규모는 채널 변화 영향 보다는 변액 보험의 수요 자체에 따라 결정될 것으로 예상됨. 제판분리에 대한 우려보다는 타사 상품 판매에 따른 연결 손익 제고 효과가 더 클 것으로 전망함.
'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2020년 연간 별도 순이익은 전년 대비 -8.0% 감소한 921억원(ROE 4.0%), 4분기 순이익은 -98억원으로 적자 시현하며 당사 추정치와 컨센서스를 하회하였음. 2020년 연간 DPS는 순이익 감소와 배당성향 축소로 100원(YoY -41.2%)으로 결정되었으나 자사주 매입을 합한 보통주 주주환원금액은 316억원으로 전년 대비 +34.5% 증가하였음. 올해 배당성향은 20%, DPS는 160원으로 추정됨.
'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,700원 -> 5,700원(0.0%)
하나금융투자 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,700원은 2020년 12월 23일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 5,700원과 동일하다.
◆ 미래에셋생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,400원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 5,700원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 5,400원 대비 5.6% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 5,500원 보다도 3.6% 높다. 이는 하나금융투자가 미래에셋생명의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,850원 대비 11.3% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 미래에셋생명 리포트 주요내용
하나금융투자에서 미래에셋생명(085620)에 대해 '2021년은 기존 판매 조직이 분사된 자회사형 GA(미래에셋금융서비스)가 출범하는 해이기에 동사에게 특히 중요한 변곡점이 될 것으로 생각됨. 특히, 신계약 규모 유지에 대한 관심이 주목되는데, 향후 신계약 규모는 채널 변화 영향 보다는 변액 보험의 수요 자체에 따라 결정될 것으로 예상됨. 제판분리에 대한 우려보다는 타사 상품 판매에 따른 연결 손익 제고 효과가 더 클 것으로 전망함.
'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2020년 연간 별도 순이익은 전년 대비 -8.0% 감소한 921억원(ROE 4.0%), 4분기 순이익은 -98억원으로 적자 시현하며 당사 추정치와 컨센서스를 하회하였음. 2020년 연간 DPS는 순이익 감소와 배당성향 축소로 100원(YoY -41.2%)으로 결정되었으나 자사주 매입을 합한 보통주 주주환원금액은 316억원으로 전년 대비 +34.5% 증가하였음. 올해 배당성향은 20%, DPS는 160원으로 추정됨.
'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,700원 -> 5,700원(0.0%)
하나금융투자 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,700원은 2020년 12월 23일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 5,700원과 동일하다.
◆ 미래에셋생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,400원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 5,700원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 5,400원 대비 5.6% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 5,500원 보다도 3.6% 높다. 이는 하나금융투자가 미래에셋생명의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,850원 대비 11.3% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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