[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 09일 DGB금융지주(139130)에 대해 '빠른 마진 개선 기대. 예상을 상회한 배당도 긍정적'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
하나금융투자에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '1분기 마진 개선 폭 4~5bp 전망. NIM 빠른 반등세 기대. DPS 390원 결정으로 2020년 배당수익률은 5.7%로 은행 평균을 크게 상회해 배당매력도 부각될 수 있는 상황. CET 1 비율이 9.6%로 낮아진 점은 아쉽지만 내부등급법 승인시 200bp이상 상승할 수 있는 점을 감안할 필요. 작년 하반기 중 초과상승했던 동사 주가는 최근 은행주 조정으로 동반하락하면서 PBR이 다시 0.22배로 낮아짐. 가격매력도 높아졌다고 판단. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 순익은 전년동기대비 59.1% 증가한 560억원으로 컨센서스를 상회.4분기 NIM은 1.77%로 1bp 상승해 11개분기만에 상승전환했음. 4분기 은행 매.상각전 실질 연체와 실질 NPL 순증액이 각각 365억원과 165억원으로 급감하면서 자산건전성도 큰폭 개선. '라고 밝혔다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,000원 -> 9,500원(+18.8%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2020년 10월 30일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 8,000원 대비 18.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 09일 6,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,500원을 제시하였다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,213원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 9,500원은 21년 01월 11일 발표한 유안타증권의 9,400원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 8,213원 대비 15.7% 높은 수준으로 DGB금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,213원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,700원 대비 22.6% 상승하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
하나금융투자에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '1분기 마진 개선 폭 4~5bp 전망. NIM 빠른 반등세 기대. DPS 390원 결정으로 2020년 배당수익률은 5.7%로 은행 평균을 크게 상회해 배당매력도 부각될 수 있는 상황. CET 1 비율이 9.6%로 낮아진 점은 아쉽지만 내부등급법 승인시 200bp이상 상승할 수 있는 점을 감안할 필요. 작년 하반기 중 초과상승했던 동사 주가는 최근 은행주 조정으로 동반하락하면서 PBR이 다시 0.22배로 낮아짐. 가격매력도 높아졌다고 판단. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 순익은 전년동기대비 59.1% 증가한 560억원으로 컨센서스를 상회.4분기 NIM은 1.77%로 1bp 상승해 11개분기만에 상승전환했음. 4분기 은행 매.상각전 실질 연체와 실질 NPL 순증액이 각각 365억원과 165억원으로 급감하면서 자산건전성도 큰폭 개선. '라고 밝혔다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,000원 -> 9,500원(+18.8%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2020년 10월 30일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 8,000원 대비 18.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 09일 6,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,500원을 제시하였다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,213원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 9,500원은 21년 01월 11일 발표한 유안타증권의 9,400원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 8,213원 대비 15.7% 높은 수준으로 DGB금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,213원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,700원 대비 22.6% 상승하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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