[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 08일 우리금융지주(316140)에 대해 '실적 턴어라운드를 위한 사전 준비'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 1.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
NH투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 ' 순이자마진(NIM)은 하락세(그룹 기준 -4bp q-q, 은행 기준 -2bp q-q) 지속. 2020년 연간 크레딧코스트는 경기전망 반영한 선제적 충당금 적립 여파로 전년 대비 13bp 상승한 28bp 기록. 기말 배당 지급액은 현재 미정. 금융당국 권고 사항 반영하여 3월초 주총 결산 승인 이사회 전에 결론 내릴 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4Q20 순이익은 1,665억원으로 당사 전망 및 시장 컨센서스 큰 폭 하회. 견조한 대출 성장에힘입어 이자이익은 양호했던 반면 비이자 이익은 유가증권 평가손실 등으로 기대치 하회. 우리금융캐피탈 인수관련 염가매수차익 포함 일회성 이익은 1) 추가 충당금 적립, 사모펀드 관련 비용 인식 및 2) 대규모 희망퇴직비용 발생으로 상쇄. '라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,100원 -> 9,500원(+17.3%)
NH투자증권 조보람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2020년 10월 26일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 8,100원 대비 17.3% 증가한 가격이다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,235원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 12,235원 대비 -22.4% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 10,200원 보다도 -6.9% 낮다. 이는 NH투자증권이 우리금융지주의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,235원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,947원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
NH투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 ' 순이자마진(NIM)은 하락세(그룹 기준 -4bp q-q, 은행 기준 -2bp q-q) 지속. 2020년 연간 크레딧코스트는 경기전망 반영한 선제적 충당금 적립 여파로 전년 대비 13bp 상승한 28bp 기록. 기말 배당 지급액은 현재 미정. 금융당국 권고 사항 반영하여 3월초 주총 결산 승인 이사회 전에 결론 내릴 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4Q20 순이익은 1,665억원으로 당사 전망 및 시장 컨센서스 큰 폭 하회. 견조한 대출 성장에힘입어 이자이익은 양호했던 반면 비이자 이익은 유가증권 평가손실 등으로 기대치 하회. 우리금융캐피탈 인수관련 염가매수차익 포함 일회성 이익은 1) 추가 충당금 적립, 사모펀드 관련 비용 인식 및 2) 대규모 희망퇴직비용 발생으로 상쇄. '라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,100원 -> 9,500원(+17.3%)
NH투자증권 조보람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2020년 10월 26일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 8,100원 대비 17.3% 증가한 가격이다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,235원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 12,235원 대비 -22.4% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 10,200원 보다도 -6.9% 낮다. 이는 NH투자증권이 우리금융지주의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,235원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,947원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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