[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 04일 BNK금융지주(138930)에 대해 '4분기 무난, 내년 두 자릿수 증익에 주목'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
현대차증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '내년에는 경상적인 이익력이 구현되어 12.1%의 증익 전망. 꾸준한 자산 성장과 NIM 방어로 순이자이익은 증가세로 돌아설 전망. 선제적 충당금 적립으로 대손비용은 안정적. 비은행계열사 강화로 비이자부문은 견조한 흐름이 이어질 듯. 동사의 주가촉매는 (1) 배당수익률 5.6%의 배당 Play (2) 분기 NIM의 Bottom-out (3) 그룹내부등급법 시행 및 주주친화적 자본정책 강화 등임. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4분기 순이익은 548억원으로 컨센서스 519억원을 상회 추정. 분기 중 특이요인으로는 희망퇴직 비용과 선제적인 코로나 충당금이 각각 400억원 대로 집행 예상. 비은행 계열사의 호조가 이어지면서 경상적인 이익력은 여전히 양호. '라고 밝혔다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 7,200원 -> 7,700원(+6.9%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김진상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,700원은 2020년 10월 30일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 7,200원 대비 6.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 12월 18일 9,900원을 제시한 이후 최고 목표가인 10,200원과 최저 목표가인 7,200원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 7,700원을 제시하였다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,125원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 7,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,125원 대비 8.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 9,500원 보다는 -18.9% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,996원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
현대차증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '내년에는 경상적인 이익력이 구현되어 12.1%의 증익 전망. 꾸준한 자산 성장과 NIM 방어로 순이자이익은 증가세로 돌아설 전망. 선제적 충당금 적립으로 대손비용은 안정적. 비은행계열사 강화로 비이자부문은 견조한 흐름이 이어질 듯. 동사의 주가촉매는 (1) 배당수익률 5.6%의 배당 Play (2) 분기 NIM의 Bottom-out (3) 그룹내부등급법 시행 및 주주친화적 자본정책 강화 등임. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4분기 순이익은 548억원으로 컨센서스 519억원을 상회 추정. 분기 중 특이요인으로는 희망퇴직 비용과 선제적인 코로나 충당금이 각각 400억원 대로 집행 예상. 비은행 계열사의 호조가 이어지면서 경상적인 이익력은 여전히 양호. '라고 밝혔다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 7,200원 -> 7,700원(+6.9%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김진상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,700원은 2020년 10월 30일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 7,200원 대비 6.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 12월 18일 9,900원을 제시한 이후 최고 목표가인 10,200원과 최저 목표가인 7,200원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 7,700원을 제시하였다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,125원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 7,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,125원 대비 8.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 9,500원 보다는 -18.9% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,996원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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