[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 13일 삼성중공업(010140)에 대해 '우려도 해양, 기대도 해양'이라며 투자의견 'Hold'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,000원을 내놓았다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '반복되던 해양發 비용 발생은 감소세 ? 1) Drillship 재매각, 2) 충당금 환입, 3) BP 공사 공정 정상화가 변수. 2020년 말 부채비율은 210.5%로 추정, 동종업계에서 부채비율 상승 폭이 가장 큰 상황. 2020년 러시아?모잠비크發 LNG선, 2021년 카타르發 LNG선 대규모 수주에 성공한다면 선수금 유입에 따른 유동성 개선은 기업가치 재평가로 이어질 것. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2020년 목표했던 흑자전환은 2~3분기 해양부문 일회성 손실 발생으로 불가능, 2021년 턴어라운드 예상. PDC Drillship 관련 승소가 최종 마무리된다면, 1,300억원의 충당금 환입 가능 → 2015~20년 6년간 연간 영업적자의 주 원인이던 시추부문(Drillship)의 불확실성 완화 → 2021년 상선매출 증가로 흑자전환. '라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,000원 -> 5,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 김현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,000원은 2020년 11월 02일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 5,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 04일 8,400원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 28일 최저 목표가인 4,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 5,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,894원, 메리츠증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 5,000원은 20년 11월 02일 발표한 KB증권의 5,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 5,894원 대비 -15.2% 낮은 수준으로 삼성중공업의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,894원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,843원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '반복되던 해양發 비용 발생은 감소세 ? 1) Drillship 재매각, 2) 충당금 환입, 3) BP 공사 공정 정상화가 변수. 2020년 말 부채비율은 210.5%로 추정, 동종업계에서 부채비율 상승 폭이 가장 큰 상황. 2020년 러시아?모잠비크發 LNG선, 2021년 카타르發 LNG선 대규모 수주에 성공한다면 선수금 유입에 따른 유동성 개선은 기업가치 재평가로 이어질 것. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2020년 목표했던 흑자전환은 2~3분기 해양부문 일회성 손실 발생으로 불가능, 2021년 턴어라운드 예상. PDC Drillship 관련 승소가 최종 마무리된다면, 1,300억원의 충당금 환입 가능 → 2015~20년 6년간 연간 영업적자의 주 원인이던 시추부문(Drillship)의 불확실성 완화 → 2021년 상선매출 증가로 흑자전환. '라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,000원 -> 5,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 김현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,000원은 2020년 11월 02일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 5,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 04일 8,400원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 28일 최저 목표가인 4,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 5,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,894원, 메리츠증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 5,000원은 20년 11월 02일 발표한 KB증권의 5,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 5,894원 대비 -15.2% 낮은 수준으로 삼성중공업의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,894원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,843원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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