[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 13일 대우조선해양(042660)에 대해 'M&A Noise 이외의 우려는 기우'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우조선해양 리포트 주요내용
메리츠증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 'Big-Bath와 고통스러운 채무재조정 과정을 야기했던 해양생산설비의 건조일정은 마무리단계, 잔여공사는 Chevron Anchor FPU 프로젝트 1기뿐. 해양 EPC 수주를 지양하고 선박과 특수선 수주에 집중하는 전략. 2020년말 예상부채비율 168.0%, 이자보상배율 3.2배, 2021년 해양매출 비중 8.9%, LNG선은 36% 수준 추정. 더 이상 Grey Zone 없는 Clean Company로 재평가 받을 기회는 LNG선 수주 경쟁력과 흑자 기조 유지 입증. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '10월 누계 기준 LNG선 수주실적은 FSRU 1척, LNG Barge 2척, LNG운반선 6척으로 총 28.3억달러 →LNG로만 2020년 수주목표(72.1억달러)의 39%를 확보. 11월 현재 Big 3 중 상대적으로 양호한 수주 달성률(46.4%) 기록 + 주력인 LNG에 집중한 수주 → 재무구조 개선과정에서 공격적인 수주를 지양, 2021년 매출액 감소는 불가피하나 과거의 실적 불확실성 우려는 해소. 현대중공업과의 기업결합 심사가 넘어야 할 불확실성.'라고 밝혔다.
◆ 대우조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
메리츠증권 김현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2020년 10월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다.
◆ 대우조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,581원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,581원 대비 8.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 40,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 대우조선해양의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,581원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,833원 대비 19.1% 상승하였다. 이를 통해 대우조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우조선해양 리포트 주요내용
메리츠증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 'Big-Bath와 고통스러운 채무재조정 과정을 야기했던 해양생산설비의 건조일정은 마무리단계, 잔여공사는 Chevron Anchor FPU 프로젝트 1기뿐. 해양 EPC 수주를 지양하고 선박과 특수선 수주에 집중하는 전략. 2020년말 예상부채비율 168.0%, 이자보상배율 3.2배, 2021년 해양매출 비중 8.9%, LNG선은 36% 수준 추정. 더 이상 Grey Zone 없는 Clean Company로 재평가 받을 기회는 LNG선 수주 경쟁력과 흑자 기조 유지 입증. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '10월 누계 기준 LNG선 수주실적은 FSRU 1척, LNG Barge 2척, LNG운반선 6척으로 총 28.3억달러 →LNG로만 2020년 수주목표(72.1억달러)의 39%를 확보. 11월 현재 Big 3 중 상대적으로 양호한 수주 달성률(46.4%) 기록 + 주력인 LNG에 집중한 수주 → 재무구조 개선과정에서 공격적인 수주를 지양, 2021년 매출액 감소는 불가피하나 과거의 실적 불확실성 우려는 해소. 현대중공업과의 기업결합 심사가 넘어야 할 불확실성.'라고 밝혔다.
◆ 대우조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
메리츠증권 김현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2020년 10월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다.
◆ 대우조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,581원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,581원 대비 8.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 40,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 대우조선해양의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,581원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,833원 대비 19.1% 상승하였다. 이를 통해 대우조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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