[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 12일 AP시스템(265520)에 대해 'SDC 투자 모멘텀에는 다소 시간이 필요'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ AP시스템 리포트 주요내용
메리츠증권에서 AP시스템(265520)에 대해 '삼성디스플레이의 QD-OLED는 빨라야 4Q21 양산 시작되리라 예상. 주요 잠재 고객의 출시 의사가 불투명해졌기 때문. 그 다음 차세대 기술 QNED에 더 높은 기대가 필요한 상황. 장비주 특성 상 주가의 수주/실적 선행성은 1년을 능가하기도 함. 하지만 아직 SDC의 시설 투자 계획은 준비돼있지 않다 판단. 당분간 해외 수주에 기반한 영업 활동 예상. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '동사의 3Q20 영업이익 170억원은 3Q18 이후 가장 높은 수준을 기록. 이는 해외 위주 막대한 수주잔고 (3Q20 기준 2,960억원)가 지속 매출인식이 시현되기 때문. 하지만 삼성디스플레이 (SDC)의 A5 투자 가능성은 여전히 높지 않다는 판단. 이는 전방시장 수요 둔화로 인해 글로벌 스마트폰 대비 모바일 OLED 생산 능력이 막대한 수준으로 상승했기 때문. '라고 밝혔다.
◆ AP시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 33,000원 -> 30,000원(-9.1%)
메리츠증권 김선우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2020년 06월 02일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다.
◆ AP시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,500원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,250원 대비 -15.9% 하락하였다. 이를 통해 AP시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ AP시스템 리포트 주요내용
메리츠증권에서 AP시스템(265520)에 대해 '삼성디스플레이의 QD-OLED는 빨라야 4Q21 양산 시작되리라 예상. 주요 잠재 고객의 출시 의사가 불투명해졌기 때문. 그 다음 차세대 기술 QNED에 더 높은 기대가 필요한 상황. 장비주 특성 상 주가의 수주/실적 선행성은 1년을 능가하기도 함. 하지만 아직 SDC의 시설 투자 계획은 준비돼있지 않다 판단. 당분간 해외 수주에 기반한 영업 활동 예상. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '동사의 3Q20 영업이익 170억원은 3Q18 이후 가장 높은 수준을 기록. 이는 해외 위주 막대한 수주잔고 (3Q20 기준 2,960억원)가 지속 매출인식이 시현되기 때문. 하지만 삼성디스플레이 (SDC)의 A5 투자 가능성은 여전히 높지 않다는 판단. 이는 전방시장 수요 둔화로 인해 글로벌 스마트폰 대비 모바일 OLED 생산 능력이 막대한 수준으로 상승했기 때문. '라고 밝혔다.
◆ AP시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 33,000원 -> 30,000원(-9.1%)
메리츠증권 김선우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2020년 06월 02일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다.
◆ AP시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,500원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,250원 대비 -15.9% 하락하였다. 이를 통해 AP시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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