[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 09일 네오팜(092730)에 대해 '아쉬운 환경 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 네오팜 리포트 주요내용
유안타증권에서 네오팜(092730)에 대해 '내수 비중이 93%로 국내 영업 상황이 중요함. 3분기 국내 화장품 시장은 코로나19 재확산 및 비수기 등이 빌미가 되어 할인 경쟁이 심화되었음. 4분기 또한 경쟁 강도는 여전한 것으로 보임. 4분기 성수기 도래 등으로 네오팜의 실적은 저점 통과 중이나, 내수 경쟁 강도에 따라 매출은 영향을 받을 수 있음. 현재주가는 12M fwd P/E 11x 수준으로 밸류에이션 매력도는 높으나, 내수 영업 상황이 녹록치 않음이 변수.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '3분기 실적은 연결 매출 179억원(YoY-6%), 영업이익 36억원(YoY-28%) 기록하며,컨센서스(45억원)을 19% 하회했음. 4분기 연결 매출 245억원(YoY+7%), 영업이익 51억원(YoY-8%) 전망한다. 오프라인과 온라인 성장률을 각각 -11%, 4% 예상하며, 수출은 전분기 대비 나아진 15% 성장 감안했음. '라고 밝혔다.
◆ 네오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 38,000원(-24.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2020년 08월 10일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -24.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 11일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,000원을 제시하였다.
◆ 네오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,500원, 유안타증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 43,500원 대비 -12.6% 낮으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 39,000원 보다도 -2.6% 낮다. 이는 유안타증권이 네오팜의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,800원 대비 -23.4% 하락하였다. 이를 통해 네오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 네오팜 리포트 주요내용
유안타증권에서 네오팜(092730)에 대해 '내수 비중이 93%로 국내 영업 상황이 중요함. 3분기 국내 화장품 시장은 코로나19 재확산 및 비수기 등이 빌미가 되어 할인 경쟁이 심화되었음. 4분기 또한 경쟁 강도는 여전한 것으로 보임. 4분기 성수기 도래 등으로 네오팜의 실적은 저점 통과 중이나, 내수 경쟁 강도에 따라 매출은 영향을 받을 수 있음. 현재주가는 12M fwd P/E 11x 수준으로 밸류에이션 매력도는 높으나, 내수 영업 상황이 녹록치 않음이 변수.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '3분기 실적은 연결 매출 179억원(YoY-6%), 영업이익 36억원(YoY-28%) 기록하며,컨센서스(45억원)을 19% 하회했음. 4분기 연결 매출 245억원(YoY+7%), 영업이익 51억원(YoY-8%) 전망한다. 오프라인과 온라인 성장률을 각각 -11%, 4% 예상하며, 수출은 전분기 대비 나아진 15% 성장 감안했음. '라고 밝혔다.
◆ 네오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 38,000원(-24.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2020년 08월 10일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -24.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 11일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,000원을 제시하였다.
◆ 네오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,500원, 유안타증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 43,500원 대비 -12.6% 낮으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 39,000원 보다도 -2.6% 낮다. 이는 유안타증권이 네오팜의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,800원 대비 -23.4% 하락하였다. 이를 통해 네오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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