[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 29일 대한유화(006650)에 대해 '대다수 제품 스프레드 확대 중'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
NH투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 '전체 제품 스프레드는 직전분기 대비 개선될 것으로 추정하지만 연말 계절적 영향으로 출하량 감소, 환율 하락에 따른 이익 감소를 고려했음. 택배와 배달음식 등언택트 소비를 위한 HDPE, PP 수요는 지속될 것으로 보여 스프레드 강세유지 전망. BD의 경우 자동차용 타이어 수요가 저점에서 회복되는 과정으로 4분기 가격이 큰 폭으로 상승했고, 이익 기여도가 확대될 전망. 9월 NCC 10만톤 증설을 결정함.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3분기 영업이익 631억원(+3.8% y-y, -12.8% q-q) 기록. 기존 추정보다는다소 낮은 실적이지만 2분기 반영된 재고평가이익 약 300억원을 고려하면제품 자체 수익성은 증가한 것. 4분기 영업이익 606억원(+412.2% y-y, -4.0% q-q) 추정.'라고 밝혔다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 황유식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2020년 10월 06일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 31일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 01월 29일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 240,000원을 제시하였다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 200,200원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 200,200원 대비 19.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 280,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 대한유화의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 200,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,444원 대비 38.6% 상승하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
NH투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 '전체 제품 스프레드는 직전분기 대비 개선될 것으로 추정하지만 연말 계절적 영향으로 출하량 감소, 환율 하락에 따른 이익 감소를 고려했음. 택배와 배달음식 등언택트 소비를 위한 HDPE, PP 수요는 지속될 것으로 보여 스프레드 강세유지 전망. BD의 경우 자동차용 타이어 수요가 저점에서 회복되는 과정으로 4분기 가격이 큰 폭으로 상승했고, 이익 기여도가 확대될 전망. 9월 NCC 10만톤 증설을 결정함.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3분기 영업이익 631억원(+3.8% y-y, -12.8% q-q) 기록. 기존 추정보다는다소 낮은 실적이지만 2분기 반영된 재고평가이익 약 300억원을 고려하면제품 자체 수익성은 증가한 것. 4분기 영업이익 606억원(+412.2% y-y, -4.0% q-q) 추정.'라고 밝혔다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 황유식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2020년 10월 06일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 31일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 01월 29일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 240,000원을 제시하였다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 200,200원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 200,200원 대비 19.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 280,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 대한유화의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 200,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,444원 대비 38.6% 상승하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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