[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 18일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '방산 수출이 중장기적 성장 이끌 것'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
현대차증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '2020년 매출액 5조 1,134억원(+11%, YoY), 영업이익 2,036억원(+23%, YoY)을 기록할 것으로 전망. 코로나 이슈로 민수부문의 수주가 부진한 상황, 그러나 방산 수주 기대감이 유효할 것으로 예상돼 2021년 이후 실적 성장 가능하다는 판단. 중장기적인 성장과 수익성이 담보되어 있어 현재 밸류에
이션 수준은 저평가로 판단.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2분기 매출액 1조 1,927억원(-14.7% YoY), 영업이익 702억원(-11.0%, YoY)을 기록. 매출액은 컨센서스를 소폭 하회했으나, 영업이익은 컨센서스를 상회하는 호실적 기록. '라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 배세진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2020년 05월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 21일 51,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,955원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,955원 대비 -7.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 32,000원 보다는 9.4% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,382원 대비 -18.2% 하락하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
현대차증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '2020년 매출액 5조 1,134억원(+11%, YoY), 영업이익 2,036억원(+23%, YoY)을 기록할 것으로 전망. 코로나 이슈로 민수부문의 수주가 부진한 상황, 그러나 방산 수주 기대감이 유효할 것으로 예상돼 2021년 이후 실적 성장 가능하다는 판단. 중장기적인 성장과 수익성이 담보되어 있어 현재 밸류에
이션 수준은 저평가로 판단.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2분기 매출액 1조 1,927억원(-14.7% YoY), 영업이익 702억원(-11.0%, YoY)을 기록. 매출액은 컨센서스를 소폭 하회했으나, 영업이익은 컨센서스를 상회하는 호실적 기록. '라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 배세진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2020년 05월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 21일 51,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,955원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,955원 대비 -7.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 32,000원 보다는 9.4% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,382원 대비 -18.2% 하락하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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