[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 17일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '항공부문 비용절감과 방산 수주 기대감'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '민수부문에서 항공부문 발주 지연으로 주가가 코로나 이전 수준을 회복하지 못하고 있으나 1) GTF엔진 RSP 비용부담이 축소되는 가운데 LTA(장기계약)에서 수익성 개선이 나타나고 있으며, 2) 방산부문에서 굵직한 국내외 수주 전망이 기대된다는 점에서 긍정적인 접근이 유효하다는 판단.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '지난 2분기 매출액은 1조 1,927억원(-14.7% yoy), 영업이익은 702억원(-11.0% yoy), 영업이익률 5.9%(+0.3%p yoy)를 기록한 바 있음. 매출액은 컨센서스 하회, 영업이익은 컨센서스를 상회한 실적이었음. 3분기는 1조 3,720억원(+4.5% yoy), 영업이익 574억원(+0.6% yoy), 영업이익률4.2%(-0.1%p yoy)로 전망됨. 2020년 연간 실적은 매출액 5조3,531억원(+1.7% yoy), 영업이익 1,918억원(+16.1%yoy), 영업이익률 3.6%(+0.5%p yoy)로 전망됨.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 52,000원 -> 42,000원(-19.2%)
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2019년 12월 04일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 -19.2% 감소한 가격이다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,955원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,955원 대비 10.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 50,000원 보다는 -16.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,382원 대비 -18.2% 하락하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '민수부문에서 항공부문 발주 지연으로 주가가 코로나 이전 수준을 회복하지 못하고 있으나 1) GTF엔진 RSP 비용부담이 축소되는 가운데 LTA(장기계약)에서 수익성 개선이 나타나고 있으며, 2) 방산부문에서 굵직한 국내외 수주 전망이 기대된다는 점에서 긍정적인 접근이 유효하다는 판단.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '지난 2분기 매출액은 1조 1,927억원(-14.7% yoy), 영업이익은 702억원(-11.0% yoy), 영업이익률 5.9%(+0.3%p yoy)를 기록한 바 있음. 매출액은 컨센서스 하회, 영업이익은 컨센서스를 상회한 실적이었음. 3분기는 1조 3,720억원(+4.5% yoy), 영업이익 574억원(+0.6% yoy), 영업이익률4.2%(-0.1%p yoy)로 전망됨. 2020년 연간 실적은 매출액 5조3,531억원(+1.7% yoy), 영업이익 1,918억원(+16.1%yoy), 영업이익률 3.6%(+0.5%p yoy)로 전망됨.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 52,000원 -> 42,000원(-19.2%)
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2019년 12월 04일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 -19.2% 감소한 가격이다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,955원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,955원 대비 10.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 50,000원 보다는 -16.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,382원 대비 -18.2% 하락하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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