[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 17일 SPC삼립(005610)에 대해 '예측 가능성 회복이 중요'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SPC삼립 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SPC삼립(005610)에 대해 '2020년에도 일회성 손실이 반영되면서 이익의 예측 가능성이 저하되고 있음. 신선식품 분야에서 그룹이 갖추고 있는 생산/유통/판매 부문의 잠재력은 높게 평가하지만, 실적 안정성 회복이 절실함. Valuation 상승에 대한 막연했던 거품이 소멸되고 있음. 2H20을 시작으로 안정적 실적 흐름으로 보여주기를 기대함. 상반기 실적 불안정성에도 불구하고 2.5조원대의 매출규모, 성장 잠재력, 수익성 회복 가능성을 감안함.. '라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '3Q20 연결기준 매출액은 식품, 육가공, 일부 베이커리 부문의 성장으로 5.1%YoY증가한 6,475억원,영업이익은 유통부문의 일회성 비용 축소와 휴게소 부문 적자 축소에 따라 92억원 수준을 기록할 전망. 성수기인 4분기 실적은 호빵 부문의 영업상황에 따라 연동되겠지만 현재의 영업 상황이라면 전년대비 개선될 가능성 있음.'라고 밝혔다.


◆ SPC삼립 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 87,000원 -> 76,000원(-12.6%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 차재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2020년 07월 10일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 87,000원 대비 -12.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 12월 10일 114,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 23일 최저 목표가인 68,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 76,000원을 제시하였다.


◆ SPC삼립 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,143원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,143원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 112,000원 대비 -31.1% 하락하였다. 이를 통해 SPC삼립의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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