[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 24일 미래에셋생명(085620)에 대해 'FY20 2Q 순이익 404억원, YoY 11.5%↑, QoQ 33.3%↑ '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 미래에셋생명 리포트 주요내용
교보증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 ' 1)높은 변액보험 비중에 따른 업계 최저 수준의 준비금 부담금리를 유지하고 있어 향후 저금리 상황에서 대응이 돋보일 전망이며, 2)올해 상반기 자사주 매입 등 주주친화 정책도 주가에 긍정적인 영향 줄 것으로 판단되기 때문.
'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2020년 2분기 당기순이익은 404억원으로 전년동기 및 전분기대비 각각 11.5%, 33.3% 증가했으며, 교보증권 예상을 5.8% 상회함. 이익이 개선된 이유는 1)코로나사태 이후 2분기 주식시장 회복에 따른 변액보증보험관련 책임준비금전입액 환입이 발생했으며, 2)또한 코로나사태로 인해 보험청구건수 감소로 위험손해율이 하락했기 때문.
'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 5,500원 -> 5,000원(-9.1%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,000원은 2020년 05월 18일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 5,500원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 29일 5,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,000원을 제시하였다.
◆ 미래에셋생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,880원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 5,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,880원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 5,500원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 미래에셋생명의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,880원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,640원 대비 -13.5% 하락하였다. 이를 통해 미래에셋생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 미래에셋생명 리포트 주요내용
교보증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 ' 1)높은 변액보험 비중에 따른 업계 최저 수준의 준비금 부담금리를 유지하고 있어 향후 저금리 상황에서 대응이 돋보일 전망이며, 2)올해 상반기 자사주 매입 등 주주친화 정책도 주가에 긍정적인 영향 줄 것으로 판단되기 때문.
'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2020년 2분기 당기순이익은 404억원으로 전년동기 및 전분기대비 각각 11.5%, 33.3% 증가했으며, 교보증권 예상을 5.8% 상회함. 이익이 개선된 이유는 1)코로나사태 이후 2분기 주식시장 회복에 따른 변액보증보험관련 책임준비금전입액 환입이 발생했으며, 2)또한 코로나사태로 인해 보험청구건수 감소로 위험손해율이 하락했기 때문.
'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 5,500원 -> 5,000원(-9.1%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,000원은 2020년 05월 18일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 5,500원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 29일 5,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,000원을 제시하였다.
◆ 미래에셋생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,880원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 5,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,880원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 5,500원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 미래에셋생명의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,880원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,640원 대비 -13.5% 하락하였다. 이를 통해 미래에셋생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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