[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 19일 삼성화재(000810)에 대해 '어쨋든 증익'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
신한금융투자에서 삼성화재(000810)에 대해 '25회차 유지율이 하락하기 시작했음. 과거 판매했던 계약들이 해지되고 있음. 장기원수보험료도 0.3% 역성장했음. 이로 인해 본격적인 신계약 경쟁 완화 시그널이 포착된 점은 고무적이나, 유지율과 사업비율이 정상 궤도로 회복되기엔 시간이 필요할 것으로 판단. 수익성 위주의 경영 전략을 추구해왔고, 실제로 수익성은 개선됐지만 확인된 주요 지표는 분명 아쉬움.'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '2Q20 영업이익 3,879억원(+36.6%, 이하 YoY), 순이익 2,693억원(+37.9%)으로 당사 추정치(순이익 2,621억원)에 부합하는 양호한 실적을 시현했음. 3Q20F 영업이익 2,804억원(+14.7%), 순이익 1,838억원(+15.0%)이 예상.'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 230,000원 -> 210,000원(-8.7%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2020년 05월 15일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 230,000원 대비 -8.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 15일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 247,733원, 신한금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 210,000원은 20년 05월 15일 발표한 삼성증권의 210,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 247,733원 대비 -15.2% 낮은 수준으로 삼성화재의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 247,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,364원 대비 -13.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
신한금융투자에서 삼성화재(000810)에 대해 '25회차 유지율이 하락하기 시작했음. 과거 판매했던 계약들이 해지되고 있음. 장기원수보험료도 0.3% 역성장했음. 이로 인해 본격적인 신계약 경쟁 완화 시그널이 포착된 점은 고무적이나, 유지율과 사업비율이 정상 궤도로 회복되기엔 시간이 필요할 것으로 판단. 수익성 위주의 경영 전략을 추구해왔고, 실제로 수익성은 개선됐지만 확인된 주요 지표는 분명 아쉬움.'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '2Q20 영업이익 3,879억원(+36.6%, 이하 YoY), 순이익 2,693억원(+37.9%)으로 당사 추정치(순이익 2,621억원)에 부합하는 양호한 실적을 시현했음. 3Q20F 영업이익 2,804억원(+14.7%), 순이익 1,838억원(+15.0%)이 예상.'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 230,000원 -> 210,000원(-8.7%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2020년 05월 15일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 230,000원 대비 -8.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 15일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 247,733원, 신한금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 210,000원은 20년 05월 15일 발표한 삼성증권의 210,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 247,733원 대비 -15.2% 낮은 수준으로 삼성화재의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 247,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,364원 대비 -13.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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