[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 19일 삼성화재(000810)에 대해 '가장 중요한 것은 유지율 컨트롤'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '2Q20 전반적인 손익은 양호했는데, 유지율 하락에 따른 보험료 및 이연신계약비 한도의 증가세 둔화가 감지되었음. 과열경쟁의 종료와 적정 신계약 매출은 유지율을 개선시킬 요인이므로 동사에 대해 긍정적인 전망을 유지하나, 꾸준한 보험료수익과 당기 신계약비 부담 축소가 지속될지를 면밀히 확인할 필요는 있음.
'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 ' 2Q20 당기순이익은 2,693억원 (+37.9% YoY)으로 당사 추정치와 컨센서스를 각각 6%, 11% 상회하는
양호한 실적을 기록. 당사 추정치와 유사한 손해율과 합산비율을 기록했는데, 주식 및 펀드 처분익이 발생하며 투자영업이 기대 이상의 호조를 보임.
'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 하락
케이프투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2020년 05월 15일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 19일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 249,067원, 케이프투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 249,067원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 210,000원 보다는 9.5% 높다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 249,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,364원 대비 -13.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '2Q20 전반적인 손익은 양호했는데, 유지율 하락에 따른 보험료 및 이연신계약비 한도의 증가세 둔화가 감지되었음. 과열경쟁의 종료와 적정 신계약 매출은 유지율을 개선시킬 요인이므로 동사에 대해 긍정적인 전망을 유지하나, 꾸준한 보험료수익과 당기 신계약비 부담 축소가 지속될지를 면밀히 확인할 필요는 있음.
'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 ' 2Q20 당기순이익은 2,693억원 (+37.9% YoY)으로 당사 추정치와 컨센서스를 각각 6%, 11% 상회하는
양호한 실적을 기록. 당사 추정치와 유사한 손해율과 합산비율을 기록했는데, 주식 및 펀드 처분익이 발생하며 투자영업이 기대 이상의 호조를 보임.
'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 하락
케이프투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2020년 05월 15일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 19일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 249,067원, 케이프투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 249,067원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 210,000원 보다는 9.5% 높다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 249,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,364원 대비 -13.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.