[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 07일 카페24(042000)에 대해 '2Q20 리뷰 : 영업레버리지 본격화'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카페24 리포트 주요내용
유안타증권에서 카페24(042000)에 대해 '2Q20 호실적을 기록하기는 했으나, 매출액 증가율(+13.4% YoY)보다 변동비 제외 영업비용증가율(+14.1% YoY)가 높았기 때문에 영업레버리지 효과가 나타났다고 말하기는 어려움. 하지만 영업비용 증가율은 지속적으로 감소하고 있으며, 매출액 증가율은 광고솔루션 매출의 정상화로 3Q20부터 +21% 수준으로 높아질 수 있을 것으로 기대되기 때문에 하반기부터 영업레버리지 효과가 본격화될 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2분기 영업수익 621억원(+13.4% YoY), 영업이익 43억원(+7.0 YoY)를 기록하며, 영업이익컨센서스(7억원), 당사 전망치(26억원)을 큰 폭으로 상회하는 호실적을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 카페24 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 75,000원(+7.1%)
- 유안타증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
유안타증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2020년 06월 04일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 11일 74,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 02월 27일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 75,000원을 제시하였다.
◆ 카페24 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,000원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 62,000원 대비 21.0% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 63,000원 보다도 19.0% 높다. 이는 유안타증권이 카페24의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,444원 대비 -27.4% 하락하였다. 이를 통해 카페24의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카페24 리포트 주요내용
유안타증권에서 카페24(042000)에 대해 '2Q20 호실적을 기록하기는 했으나, 매출액 증가율(+13.4% YoY)보다 변동비 제외 영업비용증가율(+14.1% YoY)가 높았기 때문에 영업레버리지 효과가 나타났다고 말하기는 어려움. 하지만 영업비용 증가율은 지속적으로 감소하고 있으며, 매출액 증가율은 광고솔루션 매출의 정상화로 3Q20부터 +21% 수준으로 높아질 수 있을 것으로 기대되기 때문에 하반기부터 영업레버리지 효과가 본격화될 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2분기 영업수익 621억원(+13.4% YoY), 영업이익 43억원(+7.0 YoY)를 기록하며, 영업이익컨센서스(7억원), 당사 전망치(26억원)을 큰 폭으로 상회하는 호실적을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 카페24 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 75,000원(+7.1%)
- 유안타증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
유안타증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2020년 06월 04일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 11일 74,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 02월 27일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 75,000원을 제시하였다.
◆ 카페24 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,000원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 62,000원 대비 21.0% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 63,000원 보다도 19.0% 높다. 이는 유안타증권이 카페24의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,444원 대비 -27.4% 하락하였다. 이를 통해 카페24의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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