[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 30일 한미약품(128940)에 대해 '2Q20 Review: 자회사 실적 부진'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
유안타증권에서 한미약품(128940)에 대해 '사노피와 에페글레나타이드 임상 3상에 대한 추후 방향성을 계속적으로 협의 중이며, 얀센으로부터 권리 반환된 Dual agonist의 개발에 대한 적응증 결정 등 많은 이벤트가 남아있음. NASH 치료제로 개발중인 Triple agonist에 대한 기대, 오락솔, 롤론티스의 FDA 허가에 대한 가능성도 있으나, 기대감보다는 리스크에 대한 부담이 많은 상황. 실적부분에서는 연결 자회사인 북경한미의 3분기 코로나19 영향 회복이 변수가 될 것으로 보임. '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2분기 연결기준 매출액 2,434억원(YoY -10.0%, 한미약품 2,156억원, 북경한미 271억원, 한미정밀화학 260억원), 영업이익 106억원(YoY -54.1%)으로 매출액 및 영업이익 모두 컨센서스 대비 각각 13.1%, 31.5% 하회하였음. '라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 410,000원 -> 330,000원(-19.5%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 서미화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2020년 02월 10일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 410,000원 대비 -19.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 31일 410,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 330,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 327,857원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 327,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 327,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 399,286원 대비 -17.9% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
유안타증권에서 한미약품(128940)에 대해 '사노피와 에페글레나타이드 임상 3상에 대한 추후 방향성을 계속적으로 협의 중이며, 얀센으로부터 권리 반환된 Dual agonist의 개발에 대한 적응증 결정 등 많은 이벤트가 남아있음. NASH 치료제로 개발중인 Triple agonist에 대한 기대, 오락솔, 롤론티스의 FDA 허가에 대한 가능성도 있으나, 기대감보다는 리스크에 대한 부담이 많은 상황. 실적부분에서는 연결 자회사인 북경한미의 3분기 코로나19 영향 회복이 변수가 될 것으로 보임. '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2분기 연결기준 매출액 2,434억원(YoY -10.0%, 한미약품 2,156억원, 북경한미 271억원, 한미정밀화학 260억원), 영업이익 106억원(YoY -54.1%)으로 매출액 및 영업이익 모두 컨센서스 대비 각각 13.1%, 31.5% 하회하였음. '라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 410,000원 -> 330,000원(-19.5%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 서미화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2020년 02월 10일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 410,000원 대비 -19.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 31일 410,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 330,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 327,857원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 327,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 327,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 399,286원 대비 -17.9% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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